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曲美家居(603818)现金流量表图
曲美家居(603818)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268708.06185337.9590920.04388882.05284433.76
收到的税费返还(万元)18.6416.7310.0756.0950.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7427.985255.843513.1214944.808818.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276154.68190610.5294443.22403882.95293303.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83627.7555346.6125143.88120354.0084972.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84030.4956146.0026114.94109008.9581851.80
支付的各项税费(万元)13456.9210703.896736.9619800.2317268.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67562.3845121.1927174.3297552.7172138.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248677.55167317.7085170.10346715.89256231.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27477.1323292.839273.1257167.0637071.33
收回投资收到的现金(万元)128.1913.4613.46120.96100.96
取得投资收益收到的现金(万元)15.290.010.010.200.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)482.34446.9134.402522.702050.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3973.662699.10----1142.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4599.483159.481193.014669.773294.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4208.042896.791173.145585.374527.11
投资支付的现金(万元)13.4613.4613.46----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4221.512910.261186.605585.374527.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)377.97249.236.40-915.60-1232.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)53647.72--------
取得借款收到的现金(万元)222013.60204414.30182221.01127220.00103603.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45.3922.37----710.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)275706.71204436.67182221.01127930.50104314.34
偿还债务支付的现金(万元)304170.84260170.91232164.51160951.93135769.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17621.179879.744854.0029405.0022137.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31072.447566.14----7095.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)352864.45277616.79242577.48199948.22165002.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77157.74-73180.12-60356.47-72017.72-60687.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.45-463.13-400.893652.576310.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49398.08-50101.20-51477.84-12113.68-18538.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76407.4276407.4276407.4288521.1088521.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27009.3426306.2224929.5876407.4269982.45
净利润(万元)---7427.02---14991.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--704.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4378.42--8583.79--
长期待摊费用摊销(万元)---253.69---571.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.95--245.98--
固定资产报废损失(万元)--6009.63--14433.81--
公允价值变动损失(万元)---679.41---3260.31--
财务费用(万元)--11822.02--33478.32--
投资损失(万元)---2636.68---2017.30--
递延所得税资产减少(万元)---3180.89---3514.56--
递延所得税负债增加(万元)---2032.80--705.69--
存货的减少(万元)--834.24---4073.92--
经营性应收项目的减少(万元)---2783.23--6002.40--
经营性应付项目的增加(万元)--13679.07--10374.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23292.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2403.96------
现金的期末余额(万元)--26002.88--76291.98--
减:现金的期初余额(万元)--76291.98--88164.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)--303.35------
减:现金等价物的期初余额(万元)--115.44------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50101.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1003.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3374.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-302025-11-01
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