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好当家(600467)现金流量表图
好当家(600467)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94610.0691522.8019827.96108275.72125299.07
收到的税费返还(万元)2198.531633.721103.181818.121765.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1769.411744.551647.983096.011671.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98578.0094901.0722579.13113189.85128736.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73106.2166964.176093.2342561.3890324.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13379.1010045.676574.0719558.6816458.26
支付的各项税费(万元)1054.33811.86414.671949.111301.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7317.816312.433534.474026.2211183.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94857.4584134.1316616.4568095.40119267.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3720.5510766.945962.6845094.459469.54
收回投资收到的现金(万元)------6578.72--
取得投资收益收到的现金(万元)905.32905.32118.001354.34943.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2102.850.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3900.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)905.32905.32118.0013935.91944.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20649.359946.21358.5245212.0331224.72
投资支付的现金(万元)------3350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20649.359946.21358.5248562.0331224.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19744.03-9040.90-240.52-34626.12-30280.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)194004.00147325.0578720.00350925.00224083.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)95355.9444818.569664.2643351.12113788.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)289359.94192143.6188384.26394276.12337871.56
偿还债务支付的现金(万元)189975.00129453.2658117.31334400.00232335.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10810.757054.553811.5817506.0410460.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73549.0956741.5333107.5254713.7177402.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)274334.84193249.3595036.42406619.75320198.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15025.10-1105.74-6652.16-12343.6317673.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------186.90--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-998.38620.31-929.99-1688.40-3137.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3164.183784.493164.184852.581406.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2165.814404.802234.193164.18-1731.54
净利润(万元)--3067.80--3217.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--434.88--80.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5439.76--7596.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------17.06--
固定资产报废损失(万元)--6655.95--15020.89--
公允价值变动损失(万元)------46.44--
财务费用(万元)--7276.29--16787.41--
投资损失(万元)---905.32---2139.07--
递延所得税资产减少(万元)------15.38--
递延所得税负债增加(万元)-------165.09--
存货的减少(万元)--7651.82--2377.47--
经营性应收项目的减少(万元)---9409.07--368.33--
经营性应付项目的增加(万元)---10607.48---3990.53--
其他(万元)---1705.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10766.94--45094.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3784.49--3164.18--
减:现金的期初余额(万元)--3164.18--4852.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--620.31---1688.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-062026-04-292026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-062026-04-302026-04-232025-10-28
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