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香农芯创(300475)现金流量表图
香农芯创(300475)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10391701.106296439.072435455.213405398.732411819.98
收到的税费返还(万元)289.33198.53182.94280.73393.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)158998.84103241.075750.262797.86458592.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10550989.276399878.672441388.423408477.322870806.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9951564.725795340.732160441.953220423.132396113.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18154.2815035.589633.8414081.5711962.93
支付的各项税费(万元)18290.716276.603254.0421858.369059.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19157.9910093.713765.158269.64458355.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10007167.705826746.632177094.973264632.692875491.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)543821.57573132.04264293.44143844.63-4685.25
收回投资收到的现金(万元)35504.799396.422400.0032134.3049529.31
取得投资收益收到的现金(万元)59.9810.963.502168.461787.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.00----4.930.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------484.68484.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------61.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35584.779407.392403.5034792.3651863.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1730.77948.25123.061017.65422.17
投资支付的现金(万元)57370.7845155.78--38150.1860200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59101.5546104.03123.0639167.8460622.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23516.78-36696.642280.44-4375.47-8758.89
吸收投资收到的现金(万元)9718.697468.69--13860.839979.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2250.00----2400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2887062.77885611.02373288.592576004.21705774.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3120149.731728200.21539091.13229.58182291.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6016931.182621279.92912379.722590094.62898045.97
偿还债务支付的现金(万元)1685570.32663770.82221246.922546216.48658320.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58347.449448.893940.7828555.9915008.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4471334.192356306.63973618.05119445.17236503.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6215251.953029526.341198805.752694217.65909832.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-198320.77-408246.42-286426.03-104123.03-11786.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6435.47-4660.74-1157.99-667.96-200.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)315548.55123528.24-21010.1334678.16-25430.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98350.0598350.0598350.0563671.8963671.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)413898.60221878.2977339.9298350.0538241.16
净利润(万元)--441879.06--69513.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---210.65--2128.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.49--78.80--
长期待摊费用摊销(万元)------239.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.53---28.51--
固定资产报废损失(万元)--599.10------
公允价值变动损失(万元)---14547.20---3334.08--
财务费用(万元)--30212.94--26091.42--
投资损失(万元)--61.70--240.71--
递延所得税资产减少(万元)---195.20--2179.80--
递延所得税负债增加(万元)--3637.64--995.00--
存货的减少(万元)---354054.10--23071.10--
经营性应收项目的减少(万元)---232466.57---172836.91--
经营性应付项目的增加(万元)--695252.58--190939.12--
其他(万元)--2412.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--573132.04--143844.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--221878.29--98350.05--
减:现金的期初余额(万元)--98350.05--63671.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--123528.24--34678.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------233.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.07--695.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-232026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-23
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