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新澳股份(603889)现金流量表图
新澳股份(603889)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)430451.09274090.27112171.44491846.04359800.23
收到的税费返还(万元)11945.798813.114671.7111698.7912315.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3705.492701.001308.285903.274332.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)446102.37285604.38118151.44509448.10376447.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)373512.43237654.82114213.18376233.15279337.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47643.6434647.9921415.2059125.0045494.66
支付的各项税费(万元)19569.4611590.284613.2221479.5616716.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9668.846870.782342.8410654.8910513.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)450394.37290763.87142584.44467492.59352062.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4292.00-5159.48-24433.0041955.5024385.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)196.00196.0022.201073.97100.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5444.005444.00--8516.4312403.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5640.005640.0022.209590.4012503.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17280.5910357.603614.9425851.0821034.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.001000.00--18168.3814019.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27280.5911357.603614.9444019.4735053.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21640.59-5717.60-3592.74-34429.07-22550.38
吸收投资收到的现金(万元)------18211.0018211.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------18211.0018211.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)196636.43139484.7472369.48181441.64149063.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2004.002004.002006.852447.322447.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198640.43141488.7574376.33202099.95169721.84
偿还债务支付的现金(万元)122556.4493614.9641221.88156155.9895154.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29664.0228062.531075.2226832.1926241.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)238.62238.62--263.62238.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83.3165.1649.864196.253375.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152303.77121742.6542346.96187184.42124770.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46336.6619746.0932029.3814915.5344950.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3673.58-2738.04-2071.56451.641847.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16730.496130.961932.0722893.6148633.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72944.8772944.8772944.8750051.2550051.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89675.3579075.8374876.9472944.8798684.54
净利润(万元)--34256.61--51623.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--556.44--1217.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.85--580.53--
长期待摊费用摊销(万元)------112.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.00---166.36--
固定资产报废损失(万元)--11777.72--195.28--
公允价值变动损失(万元)-------5.38--
财务费用(万元)--2107.25--3302.19--
投资损失(万元)------19.57--
递延所得税资产减少(万元)---170.85---189.52--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---49540.93---34563.18--
经营性应收项目的减少(万元)---42506.05---7258.66--
经营性应付项目的增加(万元)--36043.03--3165.24--
其他(万元)--131.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5159.48--41955.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79075.83--72944.87--
减:现金的期初余额(万元)--72944.87--50051.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6130.96--22893.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1842.37--225.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.85--64.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-212026-04-092025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-232026-04-102026-10-22
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