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鹏辉能源(300438)现金流量表图
鹏辉能源(300438)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)881472.84557771.51250124.51827008.08534405.87
收到的税费返还(万元)13807.497484.014143.9620619.6418395.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19355.4013364.642443.6689230.4633900.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)914635.74578620.16256712.14936858.18586702.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)582524.64394911.87181198.94563139.91392667.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154028.0899561.9449340.26155761.70111286.66
支付的各项税费(万元)46005.7228386.4212141.5737657.4728192.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40799.1938819.8818494.6687287.1455705.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)823357.63561680.11261175.42843846.23587852.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91278.1016940.05-4463.2993011.95-1150.65
收回投资收到的现金(万元)46233.0229182.3517010.0055112.7746759.64
取得投资收益收到的现金(万元)1015.98560.8447.194934.633479.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)185.50119.2343.67379.87375.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.020.02----116.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6106.691563.48----124.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53541.2131425.9317100.8760808.6150856.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44066.3323885.2116277.7354582.6049170.48
投资支付的现金(万元)109887.8463332.0739380.6155198.2045155.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30144.482045.50----31.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184098.6489262.7755658.35129680.93113053.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130557.43-57836.84-38557.48-68872.32-62196.83
吸收投资收到的现金(万元)1114.00275.000.003405.72152.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------158.29--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)289831.76193747.6498587.88239521.34208686.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15588.8810511.41----114179.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)306534.64204534.05127175.24327195.78323018.16
偿还债务支付的现金(万元)143412.78124946.7655378.81234038.58185962.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9915.527601.102167.688989.496839.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------193.84161.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19936.6212865.43----85937.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173264.91145413.3092645.95344072.89278739.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)133269.7359120.7534529.29-16877.1144278.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3190.07-1923.05-487.79-402.88-381.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)90800.3316300.90-8979.266859.64-19450.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111949.95111949.95111256.95105090.31105090.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202750.28128250.85102277.68111949.9585639.55
净利润(万元)--82028.51--19918.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23007.96------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2569.70--4279.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--769.68---717.84--
固定资产报废损失(万元)--43056.27--72916.26--
公允价值变动损失(万元)--2288.70---182.29--
财务费用(万元)--4937.72--10592.38--
投资损失(万元)---1156.15---8163.07--
递延所得税资产减少(万元)---2137.56---8125.95--
递延所得税负债增加(万元)--637.73--1106.20--
存货的减少(万元)---80918.70---162546.66--
经营性应收项目的减少(万元)---226531.29---132798.00--
经营性应付项目的增加(万元)--153382.63--251412.49--
其他(万元)--8832.16--5022.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16940.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128250.85--111949.95--
减:现金的期初余额(万元)--111949.95--105090.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16300.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3110.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-292026-10-26
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