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福龙马(603686)现金流量表图
福龙马(603686)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)369088.35247608.18123269.38503498.31369393.37
收到的税费返还(万元)91.5545.5412.65295.34167.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17277.9012193.696725.2219819.2214438.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)386457.80259847.41130007.25523612.86383999.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152771.1798456.1851167.72182951.92151306.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)151628.20102658.2854867.00209653.44160119.40
支付的各项税费(万元)29366.5721937.6511177.3331519.8625728.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43461.4829320.9216058.2547826.7231604.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)377227.42252373.03133270.30471951.95368759.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9230.387474.38-3263.0551660.9215240.14
收回投资收到的现金(万元)------1000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)335.08157.8430.22438.43556.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1158.89869.62472.381715.71784.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)86798.2259981.9320313.24130958.3769500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88292.1961009.3920815.84134112.5071841.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19634.069392.694547.4722200.5415629.70
投资支付的现金(万元)----30.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)94844.3671433.3738778.44138377.1686538.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114478.4280826.0743355.91160577.70102168.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26186.23-19816.68-22540.07-26465.19-30326.54
吸收投资收到的现金(万元)271.55271.55200.00485.00410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)271.55271.55200.00485.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26631.4122171.464665.5460718.1454802.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1137.97986.26670.203895.803847.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28040.9223429.275535.7465098.9459060.47
偿还债务支付的现金(万元)29606.1126413.143715.1257918.9950008.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9342.848430.521423.7412306.9111161.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3183.552727.78--3601.02--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1617.331076.25388.442351.012449.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40566.2735919.905527.3172576.9163618.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12525.35-12490.638.43-7477.96-4558.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-232.60-158.48-54.65-60.62-0.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29713.79-24991.42-25849.3317657.14-19645.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76249.6076249.6076249.6058592.4658592.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46535.8151258.1850400.2776249.6038947.18
净利润(万元)--12717.75--20626.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1288.56--2801.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5427.73--10650.72--
长期待摊费用摊销(万元)------3963.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--172.59--500.49--
固定资产报废损失(万元)--6441.83---137.27--
公允价值变动损失(万元)---289.60---433.34--
财务费用(万元)--931.75--2238.86--
投资损失(万元)---219.36---1158.63--
递延所得税资产减少(万元)---964.16---1255.77--
递延所得税负债增加(万元)---495.13---295.19--
存货的减少(万元)---6048.57---486.66--
经营性应收项目的减少(万元)---32721.14---38113.74--
经营性应付项目的增加(万元)--14006.25--29581.95--
其他(万元)--57.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7474.38--51660.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51258.18--76249.60--
减:现金的期初余额(万元)--76249.60--58592.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24991.42--17657.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7380.77--8517.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--533.03--1136.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-212026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-232026-04-232025-10-30
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