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维力医疗(603309)现金流量表图
维力医疗(603309)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131267.7784844.0441502.82169608.19122155.82
收到的税费返还(万元)3056.402072.871147.103647.723337.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1028.33556.93264.272064.481091.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135352.4987473.8342914.19175320.39126584.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57452.4935036.3818181.1976324.6857183.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36922.2325113.4812329.9645023.7635681.35
支付的各项税费(万元)8106.455247.692530.538330.196508.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9618.156052.983045.6712616.2411200.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112099.3371450.5436087.35142294.87110573.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23253.1716023.306826.8433025.5216011.69
收回投资收到的现金(万元)52928.8350928.8319628.8348497.0447400.00
取得投资收益收到的现金(万元)338.58333.36180.27278.57274.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.700.700.0031.5824.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53268.1151262.8919809.1048807.1947698.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10768.328759.067208.6120614.5114562.45
投资支付的现金(万元)47900.0037100.0010000.0053150.0039150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58668.3245859.0617208.6173764.5153712.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5400.215403.822600.49-24957.32-6013.72
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0026.3550.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.0026.3550.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18700.0018700.001700.0020888.4620888.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2220.00----0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20920.0018700.001726.3520938.4620938.46
偿还债务支付的现金(万元)18967.0718119.27718.8012473.9312073.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16408.8316159.806184.9217424.7317248.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)870.00870.00--1505.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1132.54738.73--3675.151606.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36508.4435017.807478.2633573.8130928.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15588.44-16317.80-5751.91-12635.35-9990.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-429.79-278.64-149.60-280.51-152.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1834.734830.683525.82-4847.67-144.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23915.9323915.9323915.9328763.5928763.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25750.6628746.6127441.7423915.9328618.90
净利润(万元)--10798.42--8712.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--306.63--15656.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--678.73--1422.17--
长期待摊费用摊销(万元)------456.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.96---4.20--
固定资产报废损失(万元)--3636.84--40.67--
公允价值变动损失(万元)---29.87---159.03--
财务费用(万元)--1157.80--2096.76--
投资损失(万元)---161.22---168.15--
递延所得税资产减少(万元)--59.52--395.20--
递延所得税负债增加(万元)--190.41---313.78--
存货的减少(万元)---946.59---3003.25--
经营性应收项目的减少(万元)--3989.70---1011.38--
经营性应付项目的增加(万元)---4437.37--1043.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16023.30--33025.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28746.61--23915.93--
减:现金的期初余额(万元)--23915.93--28763.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4830.68---4847.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---14.07--210.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--511.29--962.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-07-302026-04-232026-04-232025-10-20
更新时间2026-10-262026-07-302026-04-232026-04-232025-10-21
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