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利安隆(300596)现金流量表图
利安隆(300596)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398018.22255484.74116638.78492806.41382934.30
收到的税费返还(万元)11008.417001.981588.9611111.748464.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6661.104501.223147.9827722.665419.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415687.73266987.94121375.71531640.81396818.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)296594.88191981.7188067.20374009.05291271.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42329.4430399.2318295.6852376.5840976.71
支付的各项税费(万元)23142.5516266.287027.2429270.9122072.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18564.5112182.827253.1838163.3014272.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380631.38250830.03120643.29493819.84368593.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35056.3416157.91732.4237820.9728224.98
收回投资收到的现金(万元)142859.49125867.7594900.00106582.3176139.23
取得投资收益收到的现金(万元)182.33168.20150.75624.15354.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.3910.263.92365.48351.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------31.2631.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143057.21126046.2195054.67107603.2176876.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59474.7640992.6327526.4024235.5618664.36
投资支付的现金(万元)133990.68111554.7082848.45103246.0486604.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)193465.44152547.33110374.85127481.60105268.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50408.23-26501.12-15320.19-19878.39-28392.21
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.002770.002770.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00--2770.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)339588.12264006.7090311.40403339.97263328.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5854.002019.002019.0010656.896263.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)345542.12266125.7092430.40416766.86272362.57
偿还债务支付的现金(万元)303094.03239969.0180586.14297166.66183292.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13857.4712707.97989.8015128.4113414.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)228.28--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6947.812763.12976.0324662.089893.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)323899.30255440.1082551.96336957.15206600.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21642.8310685.609878.4479809.7065762.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5635.19-5982.41-3280.40-1263.43-575.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)655.75-5640.02-7989.7396488.8565019.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188131.39188131.39188131.3991642.5491642.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188787.14182491.37180141.66188131.39156662.41
净利润(万元)--28490.84--47345.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1365.13--8113.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1295.57--3075.45--
长期待摊费用摊销(万元)------217.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.21--197.72--
固定资产报废损失(万元)--18335.62--320.95--
公允价值变动损失(万元)---24.41---86.96--
财务费用(万元)--3439.98--4504.22--
投资损失(万元)--130.67---624.50--
递延所得税资产减少(万元)---766.76---1179.94--
递延所得税负债增加(万元)---248.89---638.35--
存货的减少(万元)---17152.41---10322.48--
经营性应收项目的减少(万元)--15895.64---37330.93--
经营性应付项目的增加(万元)---35749.06---12018.84--
其他(万元)--429.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16157.91--37820.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--182491.37--188131.39--
减:现金的期初余额(万元)--188131.39--91642.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5640.02--96488.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--186.83--424.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-172026-04-272026-04-272025-10-20
更新时间2026-10-272026-08-172026-04-282026-04-282025-10-21
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