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通合科技(300491)现金流量表图
通合科技(300491)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67745.1443146.8720890.8271958.2043785.30
收到的税费返还(万元)1681.421043.27360.372118.421737.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2367.291743.21676.444620.841677.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71793.8645933.3621927.6378697.4647201.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23965.1619634.924132.9228079.3616559.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22912.4114762.986965.8926063.8219729.51
支付的各项税费(万元)2511.291649.971038.084383.123162.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10855.286503.163169.2212805.449536.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60244.1442551.0215306.1171331.7548988.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11549.723382.346621.527365.71-1787.12
收回投资收到的现金(万元)64300.00----45413.1438413.14
取得投资收益收到的现金(万元)69.62----117.8683.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.350.97--10.172.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64374.970.97--45541.1638498.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15546.6912453.221394.598530.943344.21
投资支付的现金(万元)79300.00----45413.1445413.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94846.6912453.221394.5953944.0848757.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30471.72-12452.25-1394.59-8402.92-10258.49
吸收投资收到的现金(万元)1323.751323.75--1081.54585.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72738.4566719.032358.6425008.2511401.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4598.412950.00----900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78660.6170992.782358.6426089.7912887.03
偿还债务支付的现金(万元)17110.849056.903188.2019250.2710707.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1818.831681.49134.961835.391650.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2945.57250.0560.37135.4667.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21875.2410988.443383.5321221.1112425.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56785.3760004.34-1024.894868.68461.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37863.3750934.434202.053831.47-11584.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25799.1425799.1425799.1421967.6721967.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63662.5176733.5730001.1925799.1410383.45
净利润(万元)--107.55--4015.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--942.84--3312.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.29--223.62--
长期待摊费用摊销(万元)------39.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.49--29.69--
固定资产报废损失(万元)--2041.65------
公允价值变动损失(万元)-------41.28--
财务费用(万元)--353.52--697.38--
投资损失(万元)--10.85---70.51--
递延所得税资产减少(万元)--92.08---738.69--
递延所得税负债增加(万元)---63.76---79.28--
存货的减少(万元)---11530.77---8110.68--
经营性应收项目的减少(万元)---1156.15---24407.34--
经营性应付项目的增加(万元)--12344.25--28750.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3382.34--7365.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76733.57--25799.14--
减:现金的期初余额(万元)--25799.14--21967.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50934.43--3831.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.63--101.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-03-252025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-03-262025-10-30
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