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胜宏科技(300476)现金流量表图
胜宏科技(300476)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1585425.421034661.92547805.721648148.101107137.09
收到的税费返还(万元)190567.69137030.2781229.09101696.1772706.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61112.6324935.921116.5022531.769897.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1837105.731196628.11630151.321772376.031189741.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1106026.57675387.01302664.23930744.33695987.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)231755.96140700.3966307.73222309.76166734.65
支付的各项税费(万元)54286.6144667.6237958.8059375.0037054.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92974.8544755.5611554.7199681.6751624.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1485044.00905510.58418485.471312110.76951401.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)352061.73291117.53211665.85460265.28238339.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2529.90343.51141.90148.9390.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1744.191436.3692.33689.34519.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14285.1913711.6013778.20--873.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18559.2915491.4614012.43181884.891483.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1172385.44707606.10357399.83661681.85365369.26
投资支付的现金(万元)88804.8972686.45------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)28590.2228611.0128524.65----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)824848.831402457.4845858.17----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2114629.392211361.05431782.66855381.85365369.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2096070.10-2195869.58-417770.22-673496.96-363885.66
吸收投资收到的现金(万元)2008840.922008840.922488.42194188.67194188.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)792491.75485837.35298887.93504044.71355440.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)75.1765.1765.13--66235.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2801407.832494743.44301441.48764464.84615865.16
偿还债务支付的现金(万元)150662.9293459.6331895.50279538.61234178.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)190985.86184278.334124.7938029.7934658.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5174.882280.591538.53--6800.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)346823.65280018.5537558.82326718.00275637.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2454584.182214724.89263882.67437746.84340227.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23817.42-30646.87-6281.113478.374487.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)686758.40279325.9651497.18227993.52219168.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320658.11320658.11320658.1192664.5992664.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1007416.51599984.08372155.29320658.11311833.34
净利润(万元)--285677.89--431198.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1961.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3287.06--4926.00--
长期待摊费用摊销(万元)--5626.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2917.45--2230.51--
固定资产报废损失(万元)--3536.67--85143.56--
公允价值变动损失(万元)---59482.01------
财务费用(万元)--23379.56--5731.20--
投资损失(万元)--353.00---2521.85--
递延所得税资产减少(万元)---2493.56---4171.65--
递延所得税负债增加(万元)--8104.31---531.07--
存货的减少(万元)---274360.14---120437.58--
经营性应收项目的减少(万元)---407645.51---746207.37--
经营性应付项目的增加(万元)--643372.14--781953.67--
其他(万元)------1120.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--291117.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--599984.08--320658.11--
减:现金的期初余额(万元)--320658.11--92664.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--279325.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1323.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-03-132025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-132025-10-28
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