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诺力股份(603611)现金流量表图
诺力股份(603611)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)477436.08303211.15142529.41591277.48449326.61
收到的税费返还(万元)22039.9614990.738554.1518618.9815994.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36034.1422011.9615460.7032701.6631537.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)535510.17340213.84166544.26642598.12496859.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)391704.62255836.93156945.55370102.05292024.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91216.5467648.2731849.50108597.5579796.04
支付的各项税费(万元)19890.679535.962639.6123569.3717416.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46046.1831756.0316701.3856583.0053988.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)548858.00364777.19208136.04558851.97443225.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13347.83-24563.35-41591.7783746.1553633.25
收回投资收到的现金(万元)1000.00----4141.731146.99
取得投资收益收到的现金(万元)821.20269.47166.423712.961900.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.47119.6998.952856.37435.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--846.00--23.061880.05
收到其他与投资活动有关的现金(万元)175184.37143357.3366367.35203506.78102674.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177126.04144592.4866632.72214240.91108037.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18461.639936.385320.6825496.3829223.37
投资支付的现金(万元)10008.3910000.003000.005407.233905.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)187244.65134872.2167564.65231020.22161054.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215714.67154808.5975885.33261923.83194183.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38588.63-10216.11-9252.61-47682.92-86146.09
吸收投资收到的现金(万元)160.98--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160.98--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123058.53106381.2950636.6659647.67114121.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123219.51106381.2950636.6659647.67114121.51
偿还债务支付的现金(万元)80136.0174511.3915439.0666163.0286119.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24421.1523631.161346.4027119.9925282.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------236.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4455.072612.192211.855215.465192.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109012.23100754.7418997.3098498.47116593.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14207.285626.5531639.36-38850.80-2471.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1398.15-306.33286.20-656.132206.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39127.34-29459.24-18918.82-3443.69-32778.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102529.66102529.66102529.66105973.35105973.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63402.3273070.4383610.84102529.6673194.60
净利润(万元)--14428.53--42925.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1600.47--15727.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1506.97--2861.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.47---96.25--
固定资产报废损失(万元)--5515.49--9009.01--
公允价值变动损失(万元)--4870.33---4803.41--
财务费用(万元)--2426.23--3807.14--
投资损失(万元)---342.58---2866.54--
递延所得税资产减少(万元)---615.88---1705.10--
递延所得税负债增加(万元)---235.96---170.95--
存货的减少(万元)---48336.14--24194.43--
经营性应收项目的减少(万元)---27793.37---35721.19--
经营性应付项目的增加(万元)--17333.75--20101.35--
其他(万元)--239.59--1267.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24563.35--83746.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73070.43--102529.66--
减:现金的期初余额(万元)--102529.66--105973.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29459.24---3443.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1820.66--3463.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2276.99--4205.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-03-252025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-03-252025-10-30
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