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腾龙股份(603158)现金流量表图
腾龙股份(603158)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230006.37132314.0949544.44280305.42213854.03
收到的税费返还(万元)3716.852378.192179.484980.854000.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1769.10828.152762.587327.756786.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235492.31135520.4254486.50292614.02224641.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120639.7569690.3123753.17147096.07115148.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51274.4534371.0817321.5564595.7144981.97
支付的各项税费(万元)11195.076636.184074.9616522.2711384.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25573.0512559.435996.7821065.2015770.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208682.32123257.0051146.47249279.25187286.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26809.9912263.423340.0343334.7737354.83
收回投资收到的现金(万元)16642.2714162.836300.0030367.7115248.53
取得投资收益收到的现金(万元)180.08166.9411.23173.9296.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.1120.268.0888.2986.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16853.4514350.036319.3230629.9215431.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19123.1512281.517037.5323183.5416565.29
投资支付的现金(万元)21415.5115879.018810.8927669.5821320.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40538.6628160.5215848.4250853.1237885.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23685.21-13810.49-9529.10-20223.20-22454.32
吸收投资收到的现金(万元)115.0090.0060.0089.0089.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)115.0090.0060.0089.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116430.1056600.0029600.00132040.10102000.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116545.1056690.0029660.00132129.10102089.10
偿还债务支付的现金(万元)107191.0052660.0025490.00114009.1083412.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5223.451616.22970.9111510.5110864.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)262.05262.05262.05920.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3618.363513.52--6047.45470.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116032.8157789.7429768.94131567.0794747.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)512.29-1099.74-108.94562.047341.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4540.61-937.36-86.50204.81-10.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-903.53-3584.17-6384.5123878.4222230.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51737.0751737.0751737.9927858.6527858.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50833.5448152.9045353.4951737.0750089.62
净利润(万元)--11797.01--7723.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1065.70--16765.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--633.98--1297.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.20--23.22--
固定资产报废损失(万元)--6417.65--12661.84--
公允价值变动损失(万元)-------32.74--
财务费用(万元)--1367.52--2608.82--
投资损失(万元)--546.55--4091.63--
递延所得税资产减少(万元)---212.80---1249.59--
递延所得税负债增加(万元)---35.96---659.21--
存货的减少(万元)---16791.46---9765.23--
经营性应收项目的减少(万元)--5519.83---4358.91--
经营性应付项目的增加(万元)--1145.87--12299.42--
其他(万元)------48.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12263.42--43334.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48152.90--51737.07--
减:现金的期初余额(万元)--51737.07--27858.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3584.17--23878.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--84.15--348.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--262.61--562.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-232025-11-01
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