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楚天高速(600035)现金流量表图
楚天高速(600035)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277722.29173234.79102381.53340396.49252254.16
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3762.972247.781136.585018.113509.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281485.26175482.56103518.11345414.60255763.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88290.5964997.8943294.41113872.1183840.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25549.6617255.498609.5435446.8126300.60
支付的各项税费(万元)25445.3417466.877896.5238226.4230282.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6489.324342.661643.888256.765543.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145774.91104062.9061444.36195802.10145966.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)135710.3571419.6642073.75149612.50109796.43
收回投资收到的现金(万元)3024.202348.342010.7811332.74469.15
取得投资收益收到的现金(万元)----46.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.1617.2517.259.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)753375.72487913.41218414.75--2350.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)756459.08490279.00220489.2927049.812819.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)434957.53294385.60141988.80281620.73163733.27
投资支付的现金(万元)2000.002000.00500.001700.001700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------573.47
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)675327.31424726.27189835.86--48715.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1112428.94721255.97332324.66398338.29214722.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-355969.86-230976.97-111835.37-371288.48-211902.77
吸收投资收到的现金(万元)27854.0018694.008000.0044807.0022807.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)27854.0018694.008000.0044807.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)970359.67660682.36331188.22823658.72507651.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)998213.67679376.36339188.22868465.72530458.60
偿还债务支付的现金(万元)678335.19440233.39216535.80608635.38414200.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46114.4838927.696265.8347956.4942632.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1310.21723.66379.75--1543.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)725759.87479884.75223181.38658959.16458376.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)272453.79199491.61116006.84209506.5672081.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.7091.033.23-4.24-2.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52186.5940025.3346248.45-12173.66-30026.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82602.9082602.9082602.9094776.5694776.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134789.49122628.23128851.3682602.9064749.74
净利润(万元)--45047.38--45836.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38224.26--76903.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.07--25.16--
固定资产报废损失(万元)--5496.15--9304.07--
公允价值变动损失(万元)-------142.32--
财务费用(万元)--8729.54--19381.38--
投资损失(万元)---4713.34---10043.72--
递延所得税资产减少(万元)--331.64---148.09--
递延所得税负债增加(万元)---569.78--3941.26--
存货的减少(万元)---3170.58---2897.73--
经营性应收项目的减少(万元)---4989.36---31689.43--
经营性应付项目的增加(万元)---15288.00--3590.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71419.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122628.23--82602.90--
减:现金的期初余额(万元)--82602.90--94776.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40025.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--777.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--932.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-232025-10-30
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