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通威股份(600438)现金流量表图
通威股份(600438)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5473214.603266242.391173972.817555322.405639558.77
收到的税费返还(万元)73436.1144746.7025424.6774829.4562027.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89884.9188865.5123837.19147152.70131291.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5636535.623399854.591223234.687777304.555832878.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4569266.152859637.641224994.846341353.774614943.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)496000.49334428.65157689.36777994.35553326.58
支付的各项税费(万元)72720.0667161.0936521.85160377.54108530.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)296115.61127730.5769593.67359660.36273538.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5434102.303388957.951488799.737639386.025550338.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)202433.3110896.64-265565.05137918.53282540.29
收回投资收到的现金(万元)2217583.141637324.74815918.182972974.762011168.32
取得投资收益收到的现金(万元)60258.4360113.7414599.5135033.9134687.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23893.695878.165534.9647138.9112602.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12570.258469.833719.7031117.7810945.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2314305.521711786.48839772.353086265.342069402.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)473969.25261428.29175206.921305582.41792438.10
投资支付的现金(万元)1697476.681030490.62251976.353072740.002252735.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14798.5210054.246288.6818035.5310813.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2186364.811302093.50433471.954396357.943055987.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)127940.71409692.98406300.40-1310092.59-986584.64
吸收投资收到的现金(万元)------491919.83491486.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------491919.83--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1856717.951244588.83734104.863495237.982168548.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68400.0068400.00--658700.25439280.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1925117.951312988.83734104.864645858.053099315.07
偿还债务支付的现金(万元)1939057.891334417.32546494.622395646.821539913.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)176380.47130361.8357371.43220171.13144330.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16110.4316098.45729.941931.89--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)351417.91150492.7666411.31828470.49334408.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2466856.271615271.91670277.353444288.442018651.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-541738.32-302283.0763827.511201569.621080663.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5869.29-4165.89-1900.19-2485.781850.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-217233.59114140.65202662.6626909.78378469.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1473043.461473043.461413562.681446133.681446133.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1255809.871587184.111616225.351473043.461824603.38
净利润(万元)---675625.92---1090088.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--204688.75--501752.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11553.39--19970.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--518.16---309.16--
固定资产报废损失(万元)--585707.95--1147355.91--
公允价值变动损失(万元)---806.13---13437.38--
财务费用(万元)--142517.81--292236.32--
投资损失(万元)--1263.43---3027.70--
递延所得税资产减少(万元)---88489.68--103824.09--
递延所得税负债增加(万元)--3752.73---222682.82--
存货的减少(万元)---131005.17---522429.66--
经营性应收项目的减少(万元)---168263.40---72333.61--
经营性应付项目的增加(万元)--44885.70---132848.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10896.64--137918.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--4.89------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1587184.11--1473043.46--
减:现金的期初余额(万元)--1473043.46--1446133.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--114140.65--26909.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26254.01--14772.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41231.95--79367.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-292025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-292025-10-26
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