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盛达资源(000603)现金流量表图
盛达资源(000603)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119515.1540973.10236911.45166642.66100658.21
收到的税费返还(万元)0.000.000.0017.4356.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6611.406590.2414387.4512028.254983.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126126.5547563.33251298.90178688.34105698.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76552.3344011.39109063.3589716.1060424.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10525.205527.0917717.3512872.148101.08
支付的各项税费(万元)20616.329440.3337642.6623695.1212034.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5337.425012.6213818.5310777.182451.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113031.2863991.42178241.89137060.5383011.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13095.26-16428.0973057.0141627.8122687.34
收回投资收到的现金(万元)389.90389.9016299.8016299.8016299.80
取得投资收益收到的现金(万元)777.37862.881873.852304.59675.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.13--364.5153.5551.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------7000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16324.411252.7885623.5625657.9524027.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37265.6614613.4555096.2229033.2216901.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------111.81
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52752.6614613.4555208.0329285.6017013.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36428.25-13360.6730415.53-3627.657013.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66499.2346661.14146013.3796122.9645917.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66499.2346661.14149145.4099254.9945917.16
偿还债务支付的现金(万元)48144.7727903.89118010.2775660.4951545.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9906.101615.9325132.7514206.247344.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--12593.604074.404074.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18866.00----8336.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76922.6948385.82199846.4098408.2567226.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10423.46-1724.68-50701.00846.74-21309.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33756.45-31513.4352771.5438846.908391.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95110.9395110.9342339.3942311.3942339.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61354.4863597.4995110.9381158.2950730.80
净利润(万元)10319.96--47441.47--10674.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------129.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1655.36--3585.06--1657.00
长期待摊费用摊销(万元)--------866.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.82--12.72--12.26
固定资产报废损失(万元)8627.09--16840.21--512.70
公允价值变动损失(万元)-189.26--1332.86--503.33
财务费用(万元)4110.68--8728.40--4062.45
投资损失(万元)-2381.35---6761.67---3480.17
递延所得税资产减少(万元)-649.94---309.35---72.36
递延所得税负债增加(万元)459.49---376.49---184.88
存货的减少(万元)-10380.69---10449.01---6306.59
经营性应收项目的减少(万元)-2241.77--5248.07--1238.99
经营性应付项目的增加(万元)1974.78---1484.02--4421.68
其他(万元)626.00--519.45----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------22687.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61354.48--95110.93--50730.80
减:现金的期初余额(万元)95110.93--42339.39--42339.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------8391.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------383.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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