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盛达资源(000603)现金流量表图
盛达资源(000603)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166642.66100658.2134617.97258319.83161414.24
收到的税费返还(万元)17.4356.661.604.720.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12028.254983.853848.6615376.9410383.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178688.34105698.7238468.23273701.49171797.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89716.1060424.4527826.04166395.63119211.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12872.148101.084060.0518494.3713213.38
支付的各项税费(万元)23695.1212034.074731.6432622.5022618.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10777.182451.792983.0124658.5114733.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137060.5383011.3839600.74242171.01169776.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41627.8122687.34-1132.5231530.482020.98
收回投资收到的现金(万元)16299.8016299.8016299.8076.210.00
取得投资收益收到的现金(万元)2304.59675.67--2344.551860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.5551.60--526.36501.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25657.9524027.0716299.802947.122361.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29033.2216901.9410174.2529441.9013025.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--111.81--2718.610.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29285.6017013.7510234.2532160.5114025.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3627.657013.316065.55-29213.39-11663.16
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96122.9645917.1636279.48140450.7293373.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99254.9945917.1636279.48140450.7293373.00
偿还债务支付的现金(万元)75660.4951545.4332197.61103885.3842968.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14206.247344.141608.1319408.0011058.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4074.404074.40--13463.805833.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8336.826645.94777.94229.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98408.2567226.3940451.68124071.3354256.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)846.74-21309.23-4172.2016379.4039116.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38846.908391.42760.8318696.4929474.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42311.3942339.3942339.3923642.9023642.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81158.2950730.8043100.2242339.3953117.23
净利润(万元)--10674.34--20361.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--129.81--1713.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1657.00--3380.74--
长期待摊费用摊销(万元)--866.44--1451.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.26---48.57--
固定资产报废损失(万元)--512.70--0.00--
公允价值变动损失(万元)--503.33--644.34--
财务费用(万元)--4062.45--6973.96--
投资损失(万元)---3480.17---5470.59--
递延所得税资产减少(万元)---72.36---440.74--
递延所得税负债增加(万元)---184.88--10915.85--
存货的减少(万元)---6306.59--149.62--
经营性应收项目的减少(万元)--1238.99---6724.18--
经营性应付项目的增加(万元)--4421.68---18161.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22687.34--31530.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50730.80--42339.39--
减:现金的期初余额(万元)--42339.39--23642.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8391.42--18696.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.46--751.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
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