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盛达资源(000603)现金流量表图
盛达资源(000603)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238962.51137046.1942333.27276631.54203460.68
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15669.463518.849906.8015235.0613546.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254631.97140565.0352240.07291866.60217007.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75640.0434695.7420099.53112228.34110645.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12254.9112241.896512.0220944.7815241.63
支付的各项税费(万元)49337.3127106.4217664.0852546.4234317.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19069.129232.062125.5019329.1014461.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156301.3883276.1246401.13205048.64174665.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98330.5957288.915838.9486817.9642341.85
收回投资收到的现金(万元)8.228.228.22330.24389.90
取得投资收益收到的现金(万元)1633.351642.160.002025.161947.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)293.46275.7670.0090.380.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83.8283.82----19657.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2018.862009.963029.0234929.4221994.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33045.9517238.598196.0570007.5247242.04
投资支付的现金(万元)56950.0056950.0051950.0020000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----20574.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89995.9574188.5969930.05118507.6967816.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87977.09-72178.62-66901.04-83578.27-45821.51
吸收投资收到的现金(万元)------780.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------780.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162125.16119139.0780008.95164264.99138628.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162125.16119139.0780008.95165044.99138628.74
偿还债务支付的现金(万元)106244.6957293.8532866.22141074.6796336.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26794.5714355.841871.9930325.4122427.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12593.602222.40--16668.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9719.079719.07----18871.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142758.3381368.7634738.20190266.08137635.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19366.8337770.3145270.75-25221.09992.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29720.3322880.60-15791.35-21981.40-2486.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70628.9073129.5373129.5395110.9395110.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100349.2396010.1357338.1873129.5392624.02
净利润(万元)--43264.11--62448.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--51.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1667.69--3953.70--
长期待摊费用摊销(万元)--614.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.91--882.93--
固定资产报废损失(万元)--31.10--18789.87--
公允价值变动损失(万元)---600.78---1120.31--
财务费用(万元)--6128.29--8589.59--
投资损失(万元)---2993.76---5361.80--
递延所得税资产减少(万元)--418.18---25.72--
递延所得税负债增加(万元)---18.91--478.72--
存货的减少(万元)---7965.01---1381.45--
经营性应收项目的减少(万元)--3212.49---2608.79--
经营性应付项目的增加(万元)--1735.13---5658.46--
其他(万元)------1252.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57288.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96010.13--73129.53--
减:现金的期初余额(万元)--73129.53--95110.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22880.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--289.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-07-312026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-012026-04-292026-04-292025-10-28
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