中财网 中财网股票行情
浦东建设(600284)现金流量表图
浦东建设(600284)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)887051.81636206.80440422.771524016.961037510.03
收到的税费返还(万元)154.46--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48911.5140690.1938540.8142326.0629194.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)936117.78676896.99478963.571566343.021066704.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1057148.57831588.89650923.761334247.151107153.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41582.4229809.3015015.9462182.1847583.90
支付的各项税费(万元)24061.6321822.8317431.9424477.8920308.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13297.958097.874165.2618096.8513710.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1136090.58891318.88687536.891439004.071188756.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-199972.79-214421.89-208573.32127338.95-122052.10
收回投资收到的现金(万元)652865.68580965.68434645.681925626.071527634.90
取得投资收益收到的现金(万元)21879.508861.555908.7432884.1526568.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.10----0.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11263.782893.521523.5227391.7627688.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)686032.07592720.75442077.941985902.261581891.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13877.869727.656819.3126152.3319581.93
投资支付的现金(万元)536220.00421120.00249320.001971260.001413760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------171.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1818.401553.9847.1027180.2127068.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)551916.26432401.62256186.412024764.151460582.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)134115.81160319.13185891.53-38861.89121309.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182910.00182910.0091910.00180000.0090000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1800.001800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182910.00182910.0091910.00181800.0091800.00
偿还债务支付的现金(万元)180000.00180000.0090000.00280000.00190000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8643.918149.34817.5226378.9717685.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)582.04303.52260.00680.681146.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)189225.95188452.8691077.52307059.65208832.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6315.95-5542.86832.48-125259.65-117032.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72172.94-59645.62-21849.31-36782.59-117775.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)323919.02323919.02323919.02360701.61360701.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251746.08264273.40302069.71323919.02242926.16
净利润(万元)--13647.14--36160.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--144.04---73.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2150.32--3257.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1582.85--
固定资产报废损失(万元)--4990.83--10838.39--
公允价值变动损失(万元)---3702.99---8130.20--
财务费用(万元)--2006.74--6181.99--
投资损失(万元)---8214.49---16143.28--
递延所得税资产减少(万元)---249.83---1716.83--
递延所得税负债增加(万元)--174.03--1422.08--
存货的减少(万元)---3645.64--5037.37--
经营性应收项目的减少(万元)--84192.80---59769.28--
经营性应付项目的增加(万元)---307024.39--146162.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---214421.89--127338.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--264273.40--323919.02--
减:现金的期初余额(万元)--323919.02--360701.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59645.62---36782.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--626.88--1638.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--480.84--784.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-302025-11-01
↑返回页顶↑

转至浦东建设（600284）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。