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千金药业(600479)现金流量表图
千金药业(600479)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295948.17196914.8389833.96366878.12275366.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9777.825986.163714.9519075.3116532.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305725.99202900.9993548.91385953.43291899.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133683.5689917.9937200.40148409.70115140.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57910.6843107.2727587.8472746.1556183.73
支付的各项税费(万元)23982.7219488.788563.1933014.5724463.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64200.0845080.3630362.8483758.5171814.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279777.03197594.41103714.27337928.93267602.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25948.955306.58-10165.3648024.5024296.84
收回投资收到的现金(万元)7014.026354.553001.18468.79240.00
取得投资收益收到的现金(万元)147.898.19--456.69151.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.00--221.8120.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7162.916363.753001.181147.28411.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7727.733209.812308.1512416.735984.71
投资支付的现金(万元)6000.00----81830.6180300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13727.733209.812308.1594247.3386284.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6564.823153.94693.03-93100.05-85872.76
吸收投资收到的现金(万元)------200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6083.6611945.52--13252.24559.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6083.6611945.52--13452.24559.46
偿还债务支付的现金(万元)------700.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19916.9519890.710.2616544.9415598.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1212.071185.830.261277.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11336.713490.59--11106.901658.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31253.6623381.300.2628351.8417556.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25169.99-11435.78-0.26-14899.60-16997.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5785.86-2975.26-9472.58-59975.16-78573.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73604.3273604.3273604.32133579.48133579.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67818.4670629.0664131.7473604.3255006.08
净利润(万元)--19989.97--37567.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.72--406.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1168.56--1918.06--
长期待摊费用摊销(万元)------1603.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.65---187.56--
固定资产报废损失(万元)--3414.69--59.76--
公允价值变动损失(万元)--86.41---240.76--
财务费用(万元)--74.51--202.83--
投资损失(万元)---1365.80---4419.12--
递延所得税资产减少(万元)---208.47---591.85--
递延所得税负债增加(万元)--27.98--601.67--
存货的减少(万元)---78.44---846.98--
经营性应收项目的减少(万元)---18350.45---18077.78--
经营性应付项目的增加(万元)---1761.32--24439.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5306.58--48024.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70629.06--73604.32--
减:现金的期初余额(万元)--73604.32--133579.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2975.26---59975.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--606.75--249.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1101.76--2960.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-292025-10-30
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