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青岛双星(000599)现金流量表图
青岛双星(000599)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1973002.941331291.01650006.85377142.102084835.03
收到的税费返还(万元)25954.9915754.977698.8717162.9134284.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10501.1511940.487652.529423.3916867.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2009459.071358986.46665358.25403728.412135986.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1168303.54810704.76410865.48329333.841191906.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)337580.86225143.49111008.0365413.86359109.97
支付的各项税费(万元)71930.7746752.4228775.584267.7160134.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)202777.9887459.4422973.3519103.10199244.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1780593.161170060.12573622.44418118.521810395.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)228865.92188926.3491735.81-14390.11325590.78
收回投资收到的现金(万元)17917.4219075.1117633.80595.848065.32
取得投资收益收到的现金(万元)------310.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10578.059774.48473.8945.914327.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.0040.0030.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28495.4728849.5918107.68992.3812422.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)131330.4687422.5937729.5714770.64144084.50
投资支付的现金(万元)51105.027198.881601.88--9174.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182435.4794621.4639331.4514770.66153259.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153940.00-65771.88-21223.77-13778.28-140836.33
吸收投资收到的现金(万元)79265.0079265.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1364465.68912022.30462369.41408234.681626944.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55800.00--0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1499530.67991287.30462369.41408234.681626944.38
偿还债务支付的现金(万元)1356946.26909328.36460772.81375415.001628028.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36744.3023900.1513145.1712234.1347935.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139284.7779154.114516.84201.4541.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1532975.331012382.62478434.83387850.581689104.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33444.65-21095.32-16065.4220384.10-62160.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19495.17-16682.40-11975.2999.213558.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21986.0985376.7542471.34-7685.08126152.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)306755.45306755.45306755.4533740.92138495.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)328741.55392132.20349226.7926055.83264647.98
净利润(万元)--79502.64---35342.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5141.91--11022.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3399.58--1928.16--
长期待摊费用摊销(万元)------98.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2793.89---138.23--
固定资产报废损失(万元)--84754.01--42.75--
公允价值变动损失(万元)---186.13---66.54--
财务费用(万元)--28225.82--16624.29--
投资损失(万元)---237.41---17677.65--
递延所得税资产减少(万元)--6279.48--698.06--
递延所得税负债增加(万元)---62.42---43.20--
存货的减少(万元)---39780.26---6724.39--
经营性应收项目的减少(万元)---55958.37---9897.53--
经营性应付项目的增加(万元)--69790.58---10114.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--188926.34---14390.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------26055.83--
减:现金的期初余额(万元)------33740.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)--392132.20------
减:现金等价物的期初余额(万元)--306755.45------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85376.75---7685.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10828.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-132026-04-282026-04-282025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-132026-04-292026-04-292026-10-29
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