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东北制药(000597)现金流量表图
东北制药(000597)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)482445.74304353.79127074.89691391.64526172.20
收到的税费返还(万元)1539.811032.90661.741135.78972.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18185.4314977.859172.9742541.4917305.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)502170.98320364.54136909.60735068.91544450.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289398.10182579.0078107.38354079.30296934.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63793.1945341.7424495.38100572.9477519.91
支付的各项税费(万元)33353.4921451.199098.3141293.8231803.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96641.6078388.9323519.64128484.60100273.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)483186.39327760.87135220.72624430.67506530.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18984.60-7396.321688.89110638.2537920.27
收回投资收到的现金(万元)23915.47700.00700.005315.60--
取得投资收益收到的现金(万元)222.1243.6043.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)417.22355.82150.44555.56117.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24554.811099.42894.045871.16117.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4601.623119.301807.689778.476159.09
投资支付的现金(万元)23700.0023700.0023700.005029.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28301.6226819.3025507.6814807.827559.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3746.81-25719.89-24613.64-8936.66-7442.03
吸收投资收到的现金(万元)------0.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192500.00152500.0043000.00284780.00202880.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)272170.00213170.0072785.00366592.00732267.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)464670.00365670.00115785.00651372.70935147.78
偿还债务支付的现金(万元)222040.00176960.0065080.00233400.00177725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10814.019840.571123.9219690.2920615.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254885.06153475.0825395.04422177.40730072.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)487739.07340275.6591598.96675267.69928412.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23069.0725394.3524186.04-23894.996735.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3375.63-2715.07-2131.43-2381.04-855.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11206.92-10436.93-870.1575425.5536358.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)285224.71285224.71285224.71209799.16209799.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)274017.79274787.79284354.56285224.71246157.72
净利润(万元)--6380.47--21782.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7518.25--17539.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2714.01--4965.70--
长期待摊费用摊销(万元)------776.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.35---25.59--
固定资产报废损失(万元)--21078.81---79.79--
公允价值变动损失(万元)-------35.06--
财务费用(万元)--5355.56--9243.59--
投资损失(万元)---24.72---781.00--
递延所得税资产减少(万元)---10.17---626.45--
递延所得税负债增加(万元)--52.36---200.89--
存货的减少(万元)---15903.69--9969.24--
经营性应收项目的减少(万元)---56022.25--10157.95--
经营性应付项目的增加(万元)--19947.17---11279.20--
其他(万元)---10.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7396.32--110638.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--274787.79--285224.71--
减:现金的期初余额(万元)--285224.71--209799.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10436.93--75425.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1186.70--2499.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-032025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-032025-10-28
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