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钶锐锶(688827)现金流量表图
钶锐锶(688827)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21593.4014542.25--23709.3813076.01
收到的税费返还(万元)1317.301317.13--24.410.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)399.95355.83--2396.992761.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23310.6516215.21--26130.7815837.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6381.234393.57--6164.597718.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6472.244979.83--7732.004907.19
支付的各项税费(万元)3833.742221.30--3409.382339.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9588.712765.87--6797.176441.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26275.9214360.56--24103.1421406.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2965.271854.65-1888.392027.64-5569.24
收回投资收到的现金(万元)10818.948500.00--44100.0026300.00
取得投资收益收到的现金(万元)131.6374.93--215.55150.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.903.40--17.8815.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6900.53----0.501737.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17855.008578.33--44333.9328203.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2364.012473.02--3085.352402.51
投资支付的现金(万元)20609.0217400.00--27400.0011700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2610.50--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25583.5319873.02--30485.3514102.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7728.53-11294.70--13848.5714100.73
吸收投资收到的现金(万元)--------305.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2199.002199.00--1143.501143.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1368.112121.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2199.002199.00--2511.613569.96
偿还债务支付的现金(万元)1096.00548.00--8000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104.35171.50--425.41--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98.48----1841.636149.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1298.84868.92--10267.0414149.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)900.161330.08---7755.43-10579.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.75-10.80---10.59-0.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9801.39-8120.77--8110.20-2048.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12210.4912210.49--4100.304100.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2409.104089.72--12210.492051.37
净利润(万元)--5257.96--7648.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------290.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.70--515.24--
长期待摊费用摊销(万元)------179.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.82--55.14--
固定资产报废损失(万元)--875.45--3.55--
公允价值变动损失(万元)---58.58---67.99--
财务费用(万元)--182.65--302.28--
投资损失(万元)---9.71---305.91--
递延所得税资产减少(万元)---43.73---123.26--
递延所得税负债增加(万元)---106.11--154.90--
存货的减少(万元)---2791.72---2010.78--
经营性应收项目的减少(万元)---7254.26---9930.19--
经营性应付项目的增加(万元)--4772.75--2609.01--
其他(万元)--39.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2027.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4089.72--12210.49--
减:现金的期初余额(万元)--12210.49--4100.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8110.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------990.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-11-082026-10-202026-10-202026-10-202026-11-08
更新时间2026-11-092026-10-202026-10-202026-10-212026-11-09
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