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高凯技术(688835)现金流量表图
高凯技术(688835)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42100.8131307.16--42201.1830685.04
收到的税费返还(万元)2277.731509.33--1596.191465.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)346.31169.92--384.43357.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44724.8532986.40--44181.8132508.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15762.447675.21--10799.357854.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11603.308065.32--12203.979384.89
支付的各项税费(万元)5698.713362.73--5605.623369.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2581.181075.77--2607.282479.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35645.6320179.03--31216.2223088.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9079.2212807.376910.6312965.599420.13
收回投资收到的现金(万元)9485.274000.00--21119.2112119.21
取得投资收益收到的现金(万元)68.0742.47--118.0548.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------6.906.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9553.354042.47--21244.1612174.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2706.081297.99--2968.621954.06
投资支付的现金(万元)119000.0021000.00--35829.1023829.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------511.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121706.0822297.99--39308.9126294.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112152.74-18255.52---18064.76-14119.64
吸收投资收到的现金(万元)141873.30----16590.2816590.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25.5615.24--1089.621089.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141898.8615.24--17679.9017679.90
偿还债务支付的现金(万元)------2100.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------2845.432843.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3581.09253.70--482.58234.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3581.09253.70--5428.005178.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)138317.77-238.46--12251.9012501.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.97-117.78---33.96-27.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35131.29-5804.40--7118.777773.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11871.0511871.05--4752.284752.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47002.346066.65--11871.0512526.21
净利润(万元)--10476.18--13050.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--779.70--1759.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33.41--70.39--
长期待摊费用摊销(万元)--120.69--349.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------37.23--
固定资产报废损失(万元)------92.32--
公允价值变动损失(万元)---214.49---94.64--
财务费用(万元)--132.49--92.52--
投资损失(万元)---30.45---118.05--
递延所得税资产减少(万元)--29.10---373.95--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3038.22---1262.22--
经营性应收项目的减少(万元)--1748.47---7202.67--
经营性应付项目的增加(万元)--1880.83--4375.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12807.37--12965.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6066.65--11871.05--
减:现金的期初余额(万元)--11871.05--4752.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5804.40--7118.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---513.07--114.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.98--217.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-052026-08-052026-08-052026-10-22
更新时间2026-10-222026-08-062026-08-052026-08-062026-10-22
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