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宇树科技(688836)现金流量表图
宇树科技(688836)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202193.07127548.2554096.82183483.97125593.39
收到的税费返还(万元)4533.4771.99--1065.011065.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10470.446884.002649.867401.375761.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217196.97134504.2556746.69191950.35132420.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135195.0266699.3429929.0582953.5662303.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22394.9415376.535006.9415852.7511757.05
支付的各项税费(万元)11615.568040.644824.979700.237416.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28620.7121233.2113545.7516445.638189.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197826.23111349.7253306.72124952.1889667.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19370.7323154.533439.9666998.1842753.22
收回投资收到的现金(万元)27100.4724000.0023000.00167500.00166500.00
取得投资收益收到的现金(万元)390.06361.05246.081591.721096.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--35.96--2.050.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27490.5324397.0123246.08169093.76167597.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10130.257271.651286.325036.272797.58
投资支付的现金(万元)26307.5826037.0426022.52211300.00151300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36437.8333308.6827308.85216336.27154097.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8947.30-8911.67-4062.77-47242.5113499.58
吸收投资收到的现金(万元)595832.90----69465.1369465.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)595832.90----79465.1379465.13
偿还债务支付的现金(万元)------3.003.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------0.010.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7344.352870.03--11985.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7344.352870.031511.5911988.6011257.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)588488.55-2870.03-1511.5967476.5368207.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5086.86-3699.79-1477.56-2253.86-1429.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)593825.137673.04-3611.9584978.33123030.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141301.23141301.23141301.2356322.9056322.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)735126.36148974.27137689.28141301.23179353.54
净利润(万元)----5001.3827821.0510533.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1598.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----13.2733.3823.07
长期待摊费用摊销(万元)------65.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------24.211.57
固定资产报废损失(万元)----273.5714.92379.17
公允价值变动损失(万元)----120.93-91.2924.28
财务费用(万元)----1538.792361.971510.21
投资损失(万元)-----656.60-2301.09-1486.69
递延所得税资产减少(万元)-----439.67756.92831.06
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-----14209.42-24192.12-15046.49
经营性应收项目的减少(万元)-----3392.05-9920.10-7842.01
经营性应付项目的增加(万元)----13813.2533221.7315905.32
其他(万元)----66.32--35058.45
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------66998.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----137689.28141301.23179353.54
减:现金的期初余额(万元)----141301.2356322.9056322.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------84978.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------256.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1668.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-172026-07-312026-07-312026-07-31
更新时间2026-10-292026-08-182026-07-312026-08-182026-07-31
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