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聚仁新材(920258)现金流量表图
聚仁新材(920258)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302025-09-302024-12-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42044.03416005.6739000.9637314.1821299.03
收到的税费返还(万元)166.16217.55--575.642373.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)467.28900418.18399.231287.853090.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42677.481316641.4039400.1939177.6826763.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18534.98453242.1420758.1022427.8916460.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4557.5919060.053271.443405.073078.06
支付的各项税费(万元)3721.817021.163374.552211.911882.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1557.22740548.591618.572064.051916.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28371.611219871.9529022.6630108.9223337.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14305.8696769.4510377.539068.763426.12
收回投资收到的现金(万元)2800.00603191.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2.851652.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.47--23.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2804.32604843.9523.28----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2874.745222.642046.885591.2818180.98
投资支付的现金(万元)25800.00571700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28674.74576922.642046.885591.2818180.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25870.4227921.31-2023.61-5591.28-18180.98
吸收投资收到的现金(万元)16752.00227.39--15.921347.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3.90267292.926.42--20.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16755.90267520.306.4215.921367.58
偿还债务支付的现金(万元)--96182.81--3000.00220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4376.99--69.00109.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)986.018600.78102.8867.526.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)986.01109160.57102.883136.52336.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15769.89158359.73-96.47-3120.601031.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.43-596.10-13.6949.624.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4094.91282454.398243.77406.49-13718.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21836.30107879.8712214.6111808.1225526.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25931.21390334.2620458.3812214.6111808.12
净利润(万元)--67578.49--8335.027420.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13595.78--434.0879.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--242.38--263.87161.91
长期待摊费用摊销(万元)--211.13--6.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--0.34--0.08--
公允价值变动损失(万元)---848.56------
财务费用(万元)--3353.26--24.05-4.37
投资损失(万元)---592.93------
递延所得税资产减少(万元)---1517.21---164.34-359.08
递延所得税负债增加(万元)--94.10--29.77-2.48
存货的减少(万元)---314318.66---2099.01-4235.16
经营性应收项目的减少(万元)--7637.42---3680.45-7041.20
经营性应付项目的增加(万元)--314757.62--1821.305929.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96769.45--9068.763426.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--390334.26--12214.6111808.12
减:现金的期初余额(万元)--107879.87--11808.1225526.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--282454.39--406.49-13718.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------19.55197.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--404.13--56.606.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-07-232026-10-282026-08-012026-08-01
更新时间2026-10-282026-07-232026-10-282026-08-012026-08-01
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