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太阳能(000591)现金流量表图
太阳能(000591)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)484603.79203670.9961912.75598276.42449157.66
收到的税费返还(万元)612.78605.89605.8917860.0115950.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20042.7110229.205973.9516129.3111634.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)505259.28214506.0868492.58632265.74476742.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75104.9241495.9232925.2650092.5451112.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22982.3715557.306708.7140655.5623972.04
支付的各项税费(万元)60312.8339207.7315018.4293351.5866724.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31578.9718634.0711448.0634819.3827150.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189979.08114895.0166100.46218919.06168959.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)315280.2099611.072392.12413346.68307783.36
收回投资收到的现金(万元)33000.0023000.0013000.00130000.00120000.00
取得投资收益收到的现金(万元)244.65208.8928.27380.34356.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1745.461432.9323.0712298.3512418.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------36.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2852.582746.39104.562359.311925.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37842.6927388.2113155.90145038.01134735.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157659.63107082.2060905.17385716.06296876.32
投资支付的现金(万元)32500.0023000.008000.00140000.00130000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11346.90--13226.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2193.67385.7327.131174.0828.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226124.99163974.6280279.21540116.23440130.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-188282.30-136586.41-67123.31-395078.23-305394.97
吸收投资收到的现金(万元)2016.701566.301141.302953.451549.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)875.40----75.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)362267.67305197.97123403.52663274.42615813.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)92300.0092300.0092300.0010000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)456584.37399064.26216844.82676227.87617363.77
偿还债务支付的现金(万元)373783.64278845.9977021.26534627.71421271.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69883.7753799.8137260.7397164.6885666.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24028.7420218.957531.7537847.2030752.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)467696.15352864.75121813.74669639.59537691.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11111.7846199.5195031.086588.2879672.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-415.42-193.28-117.1576.34124.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)115470.719030.8930182.7324933.0782184.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216053.25216053.25216053.25191120.18191120.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)331523.96225084.14246235.99216053.25273305.17
净利润(万元)--49268.66--82599.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--86.94--21995.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1926.89--3509.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.37---4281.21--
固定资产报废损失(万元)--86968.69--158080.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--35810.29--61900.09--
投资损失(万元)---205.58---358.81--
递延所得税资产减少(万元)---301.68---2832.27--
递延所得税负债增加(万元)---32.19---56.80--
存货的减少(万元)---5100.57--4880.93--
经营性应收项目的减少(万元)---34220.53--45321.51--
经营性应付项目的增加(万元)---39594.82--36403.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--99611.07--413346.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--225084.14--216053.25--
减:现金的期初余额(万元)--216053.25--191120.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9030.89--24933.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--862.66---1354.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4473.90--6716.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-232025-10-30
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