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津富士达(603468)现金流量表图
津富士达(603468)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)452381.66311899.42122295.48529481.84417293.61
收到的税费返还(万元)20456.2212901.216666.1420274.5315733.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11971.724612.578727.1312159.1711829.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)484809.60329413.20137688.75561915.54444856.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)371938.34243052.45120920.73421247.29332993.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46666.1932497.5619118.1055858.3143158.06
支付的各项税费(万元)9138.075182.082168.2811579.367544.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10739.339992.222182.3310537.378414.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)438481.93290724.31144389.44499222.33392110.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46327.6638688.89-6700.6862693.2252746.31
收回投资收到的现金(万元)299575.24151746.5168400.0096849.5537094.35
取得投资收益收到的现金(万元)691.60429.94131.48403.17169.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.351.7027.73164.10170.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300315.19152178.1568559.2197416.8237433.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3433.352270.251355.045889.095034.58
投资支付的现金(万元)416715.87233054.4174849.27106846.4254257.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)420149.22235324.6676204.31123129.2669686.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119834.03-83146.51-7645.10-25712.44-32252.31
吸收投资收到的现金(万元)65788.76--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002500.00--3996.51196.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68288.762500.00--3996.51196.51
偿还债务支付的现金(万元)3061.833061.83--6605.84605.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.8634.8617.6012071.5712189.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2463.49246.55----1963.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5560.193343.241231.1521990.0014759.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62728.57-843.24-1231.15-17993.49-14562.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-528.98-472.53-103.1372.40230.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11306.78-45773.38-15680.0719059.696162.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169100.75169100.75169100.75150041.06150041.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157793.97123327.37153420.68169100.75156203.25
净利润(万元)----8659.0939076.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----85.99320.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.33-81.17--
固定资产报废损失(万元)----1714.966606.03--
公允价值变动损失(万元)-----23.27-25.97--
财务费用(万元)----243.72354.45--
投资损失(万元)-----135.63-432.35--
递延所得税资产减少(万元)-----179.52361.39--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-----2550.826994.54--
经营性应收项目的减少(万元)-----14739.3527369.11--
经营性应付项目的增加(万元)-----8508.06-29736.67--
其他(万元)----6865.547862.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----153420.68169100.75--
减:现金的期初余额(万元)----169100.75150041.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-042026-07-152026-07-152026-10-29
更新时间2026-10-292026-08-052026-07-152026-07-152026-10-29
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