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华润新能源(001248)现金流量表图
华润新能源(001248)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2260222.141286362.03580834.622679709.882048790.30
收到的税费返还(万元)11709.048290.421170.9049791.7547744.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42496.8417532.1410983.0257584.5931630.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2314428.021312184.58592988.542787086.232128165.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138283.9994886.6569465.54178559.59115052.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149449.44101527.0531693.50155718.44135218.63
支付的各项税费(万元)304971.56209843.9894843.80369341.34362208.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89933.1766951.035717.5082875.7790507.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)682638.15473208.71201720.34786495.13702987.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1631789.88838975.87391268.202000591.101425178.92
收回投资收到的现金(万元)------2237.982237.98
取得投资收益收到的现金(万元)16.00----1187.89236.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9341.066922.792477.5212679.0411163.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------7507.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3744.621788.50----4788.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13101.688711.282698.9929993.3725934.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1510692.60998887.06540406.913435175.542259684.19
投资支付的现金(万元)1609.00594.00104.0030839.6312446.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-9.99------26823.01
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2087.202030.67------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1514378.811001501.74542173.523492838.182298953.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1501277.13-992790.45-539474.52-3462844.81-2273019.34
吸收投资收到的现金(万元)2457886.852129781.878618.9863285.9454687.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)23512.0712894.908618.9863285.9454687.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2027695.671652461.85692138.214805969.733337797.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1312.74642.44----7967.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4486895.263782886.16703800.174878427.203400451.49
偿还债务支付的现金(万元)3572944.511292817.12178292.292520436.391458789.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)204286.63121453.0659429.97251985.44187392.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6516.401124.611176.9716998.8013986.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12962.2210179.92----191095.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3790193.351424450.10251109.673116383.281837277.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)696701.912358436.06452690.501762043.921563173.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.62-23.87486.60663.44213.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)827181.032204597.61304970.78300453.64715546.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)476871.67476871.67476871.67176418.03176418.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1304052.712681469.28781842.45476871.67891964.99
净利润(万元)--345431.31167716.13632699.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2591.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13477.686335.8626841.97--
长期待摊费用摊销(万元)-----27.85316.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--248.0250.73875.84--
固定资产报废损失(万元)--496392.47245002.67871505.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--99499.1753811.71189961.92--
投资损失(万元)---1746.68-701.75-2710.76--
递延所得税资产减少(万元)--1207.01-5890.49-8044.58--
递延所得税负债增加(万元)---28.602460.26-98.24--
存货的减少(万元)---4673.58-2702.52-3391.73--
经营性应收项目的减少(万元)---176388.53-108148.52-108273.04--
经营性应付项目的增加(万元)--29109.4312479.65306840.19--
其他(万元)--10646.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--838975.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2681469.28781842.45476871.67--
减:现金的期初余额(万元)--476871.67476871.67176418.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2204597.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12504.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-06-112026-06-112026-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-06-112026-06-112026-10-29
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