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金戈新材(920083)现金流量表图
金戈新材(920083)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--13598.6812475.43
收到的税费返还(万元)--65.5028.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00----
向中央银行借款净增加额(万元)------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.00304.8247.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0013969.0012551.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--5902.436037.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.004521.534217.75
支付的各项税费(万元)1338800.001636.621060.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)788500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.00406.00403.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0012466.5911719.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.001502.41832.26
收回投资收到的现金(万元)65831800.008500.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.0017.523.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.009.910.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1002.001811.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.009529.442815.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.001701.801156.65
投资支付的现金(万元)67176300.008500.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.002800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0011201.804956.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-1672.36-2140.99
吸收投资收到的现金(万元)--19770.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--68.42265.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0019838.71265.43
偿还债务支付的现金(万元)42905200.00218.20218.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.0024.8135.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00225.94125.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.00468.96379.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.0019369.75-114.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-1.443.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.0019198.36-1419.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.009330.075463.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.0028528.434043.87
净利润(万元)--3048.552381.21
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)--124.84260.81
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)--47.8947.02
长期待摊费用摊销(万元)------
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.46--
固定资产报废损失(万元)--0.3612.13
公允价值变动损失(万元)------
财务费用(万元)--21.0427.16
投资损失(万元)---17.52-3.14
递延所得税资产减少(万元)---47.71-1.24
递延所得税负债增加(万元)---7.766.48
存货的减少(万元)---73.72-1971.35
经营性应收项目的减少(万元)---2680.96976.15
经营性应付项目的增加(万元)--151.21-1512.33
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1502.41832.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)--28528.434043.87
减:现金的期初余额(万元)--9330.075463.67
加:现金等价物的期末余额(万元)------
减:现金等价物的期初余额(万元)------
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19198.36-1419.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)--122.26-78.90
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2026-10-292026-08-282026-08-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-08-28
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