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古汉医药(000590)现金流量表图
古汉医药(000590)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20904.4512581.305910.6938374.1325810.55
收到的税费返还(万元)16.69----55.69--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1383.10814.07255.411894.617149.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22304.2313395.376166.1040324.4332959.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9623.655170.722343.3314601.6311248.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10229.007258.204556.7613339.8710508.99
支付的各项税费(万元)2535.931651.30753.194687.003590.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2978.951534.44896.924800.204298.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25367.5415614.668550.1937428.7129646.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3063.30-2219.29-2384.092895.723313.17
收回投资收到的现金(万元)10300.006800.00--25400.0016800.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.2528.133.5955.6235.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)473.51234.22234.1712.6112.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.2325.2325.235974.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10836.997087.59262.9931442.9916848.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3891.922055.83967.734880.713233.30
投资支付的现金(万元)12800.0010300.004300.0025400.0020100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.6840.68------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16732.6112396.515267.7330280.7123333.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5895.62-5308.92-5004.731162.29-6485.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2056.53833.60--4868.084689.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.37----600.00500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2061.90833.60--5468.085189.98
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--7190.483500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)131.19122.1174.34378.02284.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26.9726.9726.9742.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)201.86134.4164.191016.42192.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1333.051256.52138.538584.923977.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)728.85-422.93-138.53-3116.831212.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8230.07-7951.15-7527.36941.17-1959.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17000.0417000.0417037.7816058.8716058.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8769.979048.909510.4317000.0414099.79
净利润(万元)---1497.69---5007.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--86.62--3279.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--290.60--661.62--
长期待摊费用摊销(万元)------166.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.29---242.26--
固定资产报废损失(万元)--1187.98--1.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--92.04--338.83--
投资损失(万元)---76.00---77.81--
递延所得税资产减少(万元)---32.20---672.06--
递延所得税负债增加(万元)---50.74--66.04--
存货的减少(万元)---1272.98--1446.07--
经营性应收项目的减少(万元)--256.90--3852.49--
经营性应付项目的增加(万元)---1412.56---3431.76--
其他(万元)--14.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2219.29--2895.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9048.90--17000.04--
减:现金的期初余额(万元)--17000.04--16058.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7951.15--941.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--82.01--278.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-012025-10-30
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