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天海电子(001365)现金流量表图
天海电子(001365)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1003307.59654273.36312444.751193014.01833588.46
收到的税费返还(万元)1596.13941.98787.044039.873346.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18375.7315200.683272.1916504.3711201.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1023279.45670416.02316503.981213558.25848137.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)734204.66469549.09236093.98817256.37566494.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172869.95115007.0160803.94209242.06149835.59
支付的各项税费(万元)44406.5332325.0417344.0877085.5962484.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24289.6814039.894056.9846561.5238450.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)975770.82630921.04318298.991150145.55817265.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47508.6239494.99-1795.0163412.7030872.11
收回投资收到的现金(万元)------16000.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)127.65127.65--241.07241.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.445.291.0273.5269.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134.09132.941.0216314.5916310.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44809.7933648.6213078.8535650.6422448.17
投资支付的现金(万元)108371.73----42000.0042000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153181.5233648.6213078.8577650.6464448.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153047.43-33515.68-13077.83-61336.05-48138.03
吸收投资收到的现金(万元)206015.10204265.10100.001750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1850.00100.00100.001750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46690.0045690.0043000.0089280.0075710.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252705.10249955.1043100.0092813.4377493.43
偿还债务支付的现金(万元)100915.0093915.0026810.0026700.0021250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3588.662756.121440.5123017.1921442.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------460.50220.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7813.856029.41------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112317.51102700.5329701.2958013.6247418.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)140387.59147254.5713398.7134799.8130075.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-839.58-654.52-338.23-127.2226.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34009.19152579.36-1812.3636749.2412836.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113924.99113924.99113924.9977175.7577175.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147934.18266504.34112112.63113924.9990012.10
净利润(万元)--30557.93--68261.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5319.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--943.33--1625.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--140.99--239.81--
固定资产报废损失(万元)--13898.77--25512.97--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--3117.58--5656.24--
投资损失(万元)---753.01---1394.75--
递延所得税资产减少(万元)--878.22---1194.09--
递延所得税负债增加(万元)--337.01---627.84--
存货的减少(万元)---20239.13---54236.07--
经营性应收项目的减少(万元)--20398.77---227093.14--
经营性应付项目的增加(万元)---21274.70--222776.67--
其他(万元)--1917.39--551.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39494.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--266504.34--113924.99--
减:现金的期初余额(万元)--113924.99--77175.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--152579.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3936.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-05-152026-04-232026-04-23
更新时间2026-10-292026-08-232026-05-152026-04-272026-10-29
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