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理奇智能(301599)现金流量表图
理奇智能(301599)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162772.13101630.4649539.89172556.13103134.31
收到的税费返还(万元)1602.001597.68666.143003.05677.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1416.23890.921308.8815728.279595.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165790.36104119.0551514.91191287.45113407.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86463.7446062.7927963.8877977.5457501.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21742.7914764.418398.4227975.0820984.02
支付的各项税费(万元)11151.336775.064208.4520503.1416749.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9324.886272.621318.2923990.7216925.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128682.7473874.8841889.04150446.48112160.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37107.6230244.179625.8740840.961246.43
收回投资收到的现金(万元)572662.91306728.0094052.29221214.00223208.56
取得投资收益收到的现金(万元)1378.41580.46108.62868.48999.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.15----30.0030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)574041.48307308.4694160.91226112.48224237.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)201.72160.67183.77793.88878.60
投资支付的现金(万元)773664.16462758.00195252.00183199.00183199.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)773865.88462918.67195435.77190192.88192707.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-199824.41-155610.20-101274.8635919.5931530.36
吸收投资收到的现金(万元)85475.1085475.10----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4435.00239.38----0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89910.1085714.48----0.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8642.672400.00--5118.315118.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2400.002400.00--2000.002000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1931.421836.09------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10574.104236.0914.436103.715887.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79336.0181478.38-14.43-6103.71-5887.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-358.48-240.81-146.53-121.75419.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83739.26-44128.46-91809.9570535.1127307.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112012.14112012.14112012.1441477.0441477.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28272.8867883.6820202.19112012.1468784.98
净利润(万元)--12655.83--28442.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3593.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--357.02--695.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---17.35--
固定资产报废损失(万元)--774.84--2008.79--
公允价值变动损失(万元)---16.85------
财务费用(万元)--507.31--128.45--
投资损失(万元)---580.46---868.48--
递延所得税资产减少(万元)--6.11---288.57--
递延所得税负债增加(万元)---111.86---1445.85--
存货的减少(万元)--12544.55--41094.20--
经营性应收项目的减少(万元)---13184.82---7606.14--
经营性应付项目的增加(万元)--12820.59---30556.37--
其他(万元)--639.84--1311.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30244.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67883.68--112012.14--
减:现金的期初余额(万元)--112012.14--41477.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44128.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--210.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-232026-04-282026-04-102026-04-10
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-292026-04-102026-10-26
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