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恒道科技(920177)现金流量表图
恒道科技(920177)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14039.249460.435265.1019629.35
收到的税费返还(万元)8.346.39--8.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)180.18115.25111.84384.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)14227.769582.065376.9420021.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2135.961545.16714.622737.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6595.914653.442380.507878.22
支付的各项税费(万元)2839.582165.071382.394246.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1764.941093.84594.251426.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)13336.399457.515071.7616288.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)891.37124.56305.173733.23
收回投资收到的现金(万元)15129.6010441.83--2561.09
取得投资收益收到的现金(万元)------30.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.003.00--22.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)15132.6010444.83--2614.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3355.841644.03679.063509.17
投资支付的现金(万元)37311.1121724.83--2561.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)40666.9423368.86679.066070.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25534.34-12924.03-679.06-3456.15
吸收投资收到的现金(万元)26062.5626062.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)------2000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)26062.5626062.56--2000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.001000.00--2010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.9823.3112.0651.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1382.711373.32--387.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)3406.692396.6312.062449.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22655.8723665.93-12.06-449.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.53-46.69-23.95-48.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2043.6410819.77-409.90-220.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4984.584984.584984.585205.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)2940.9415804.354574.684984.58
净利润(万元)--3267.94--7920.64
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--40.02--71.79
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--90.68--77.73
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.20--18.60
固定资产报废损失(万元)------0.07
公允价值变动损失(万元)--6.08----
财务费用(万元)--25.46--53.48
投资损失(万元)---21.73---30.42
递延所得税资产减少(万元)---94.53---102.38
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)---330.80---1343.98
经营性应收项目的减少(万元)---2543.84---7085.88
经营性应付项目的增加(万元)---1571.55--2503.34
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--124.56--3733.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--15804.35--4984.58
减:现金的期初余额(万元)--4984.58--5205.51
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10819.77---220.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--420.87--221.84
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-03
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-03
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