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赛英电子(920181)现金流量表图
赛英电子(920181)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47201.1028266.4514021.9550480.8140524.21
收到的税费返还(万元)706.5993.17--467.14132.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49.0845.3138.5495.7736.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47956.7728404.9214060.4951043.7340692.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41018.7524565.719496.9743073.7932893.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1969.241409.93717.842327.471765.37
支付的各项税费(万元)1445.711110.81395.552096.431539.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)776.53578.20487.31891.19648.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45210.2327664.6511097.6748388.8836846.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2746.54740.272962.822654.853845.56
收回投资收到的现金(万元)1500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)7.67------1.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.6211.62--53.103.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1519.2911.62--53.105.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1631.801008.98285.414220.383851.63
投资支付的现金(万元)17800.0015000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19431.8016008.98285.414220.383851.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17912.51-15997.35-285.41-4167.28-3846.53
吸收投资收到的现金(万元)30240.0030240.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1538.981500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30240.0030240.00--1538.981500.00
偿还债务支付的现金(万元)1500.00----2000.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.7117.058.4353.7942.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2872.122872.12100.00382.80300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4395.832889.17108.432436.591842.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25844.1727350.83-108.43-897.61-342.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-111.71-74.99-41.4241.4644.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10566.4912018.762527.55-2368.57-298.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3632.763632.763632.766001.336001.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14199.2615651.526160.323632.765702.64
净利润(万元)--5151.43--8807.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--195.98--1375.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17.47--34.45--
长期待摊费用摊销(万元)--1.83--2.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.56---0.87--
固定资产报废损失(万元)------11.09--
公允价值变动损失(万元)---19.09------
财务费用(万元)--92.06--73.57--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---34.28---59.82--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2916.26---3245.77--
经营性应收项目的减少(万元)---3985.28---10746.11--
经营性应付项目的增加(万元)--1527.98--5152.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--740.27--2654.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15651.52--3632.76--
减:现金的期初余额(万元)--3632.76--6001.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12018.76---2368.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--128.27--58.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-302026-03-272026-04-07
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-302026-03-272026-04-07
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