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隆源股份(920055)现金流量表图
隆源股份(920055)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90735.85----89205.8954793.00
收到的税费返还(万元)945.67----872.16966.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.0020460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.004551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1022.952869600.002837100.003078.251599.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92704.4739777000.0033035100.0093156.3057359.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55336.73----46010.4126440.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15925.411236500.00811500.0017865.8111497.80
支付的各项税费(万元)1367.76900300.00286500.002499.441915.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.008656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.001925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1624.132289500.002544100.003315.023152.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74254.0318275800.0029254900.0069690.6943006.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18450.4421501200.003780200.0023465.6114353.39
收回投资收到的现金(万元)46367.5243245900.0017470300.0043292.547169.45
取得投资收益收到的现金(万元)205.141465600.00615800.0055.3794.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.9923700.002400.0094.77166.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)842.92----1.52195.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47446.5744735200.0018088500.0043444.207626.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20096.2166600.0017200.0014941.2311448.63
投资支付的现金(万元)76574.6251718100.0023423000.0041164.003015.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1211.63----5.01350.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97882.4551784700.0023440200.0056110.2414814.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50435.88-7049500.00-5351700.00-12666.03-7187.87
吸收投资收到的现金(万元)38740.75--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11672.65----8592.1815521.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50413.4014409400.0011897000.008592.1815521.87
偿还债务支付的现金(万元)4360.92----8402.1910982.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6688.691045300.00207700.00273.02226.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1632.5917600.003000.00614.48201.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12682.1934010600.0015460400.009289.6911411.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37731.21-19601200.00-3563400.00-697.514110.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-657.90-188900.00-84600.0075.77204.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5087.87-5338400.00-5219500.0010177.8411480.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22534.1734263500.0034263500.0012356.334476.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27622.0428925100.0029044000.0022534.1715956.96
净利润(万元)--2569600.00--14337.5112628.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------243.18239.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.00--226.07131.60
长期待摊费用摊销(万元)--21600.00--1770.78725.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00---10.35-19.73
固定资产报废损失(万元)------13.19-0.15
公允价值变动损失(万元)---264900.00----14.58
财务费用(万元)------232.34-90.59
投资损失(万元)-------188.79-304.20
递延所得税资产减少(万元)--16800.00--157.31-707.87
递延所得税负债增加(万元)------299.19720.79
存货的减少(万元)------130.78-4241.26
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00---11719.76-8960.67
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.00--10090.059182.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--23465.6114353.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.00--22534.1715956.96
减:现金的期初余额(万元)--405700.00--12356.334476.33
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--10177.8411480.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.001888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--193.27331.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--283.29281.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-03-212026-04-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-272026-04-01
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