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有研复材(688811)现金流量表图
有研复材(688811)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40262.6127804.6213588.3860222.7145873.35
收到的税费返还(万元)856.64510.45290.181095.13801.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)569.27449.911076.892334.892164.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41688.5228764.9814955.4663652.7348839.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27635.8417705.297774.2941789.5237737.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6804.644515.512279.759893.756501.72
支付的各项税费(万元)2419.051948.861211.823418.072558.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2203.281438.701508.283373.593372.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39062.8025608.3612774.1358474.9250170.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2625.723156.612181.325177.81-1330.72
收回投资收到的现金(万元)94000.0043000.0020000.001000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.1112.957.301.04347.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.9713.27--516.88153.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94037.0743026.2222007.301517.916147.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7381.973903.872103.953764.042700.38
投资支付的现金(万元)93000.0042000.0021000.002000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.59--0.21----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100382.5745903.8723104.165764.048347.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6345.49-2877.65-1096.86-4246.13-2200.19
吸收投资收到的现金(万元)77886.5277886.52------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10647.975800.005000.003121.912122.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88534.4983686.525000.003121.912122.40
偿还债务支付的现金(万元)4722.404722.403000.003742.002742.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2154.8929.28509.711447.511753.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------159.33--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1520.291210.34154.141866.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8397.595962.023663.857055.535553.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80136.9077724.501336.15-3933.62-3431.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.84-1.39-0.70-0.88-0.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76414.2978002.072419.93-3002.81-6963.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9926.219926.219926.2112929.0312929.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86340.5087928.2912346.149926.215965.97
净利润(万元)--1896.58--6880.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--153.67--206.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221.88--403.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.18---484.30--
固定资产报废损失(万元)--899.76--1747.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--242.52--308.33--
投资损失(万元)---11.81---0.98--
递延所得税资产减少(万元)---35.01--34.64--
递延所得税负债增加(万元)---64.89---103.60--
存货的减少(万元)---400.92--1795.10--
经营性应收项目的减少(万元)--2234.49---950.08--
经营性应付项目的增加(万元)---2282.31---5452.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3156.61--5177.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87928.29--9926.21--
减:现金的期初余额(万元)--9926.21--12929.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--78002.07---3002.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---115.62---12.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--381.52--689.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-03-192026-03-19
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-092026-10-30
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