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红板科技(603459)现金流量表图
红板科技(603459)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)341792.72209308.1387166.44360880.86261822.62
收到的税费返还(万元)5492.282947.981240.322508.072508.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2625.02220.52179.7711056.026356.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349910.02212476.6388586.52374444.95270687.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242708.15151351.3266211.77216538.72153591.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53589.8034476.8117048.9259425.0044385.96
支付的各项税费(万元)5414.565047.981195.3611680.959844.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3066.871744.83684.122938.361950.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)304779.37192620.9485140.18290583.03209772.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45130.6519855.703446.3583861.9260915.22
收回投资收到的现金(万元)112600.0099600.0052250.00126400.0088000.00
取得投资收益收到的现金(万元)49.7140.1919.2359.0234.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5445.241601.62--349.75349.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118094.95101241.8152269.23126808.7788383.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)184278.2977769.0320297.2295916.0767184.59
投资支付的现金(万元)112600.0099600.0052250.00126400.0088000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)41780.63--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)338658.92219241.7572547.22222316.07155184.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-220563.98-117999.94-20277.99-95507.30-66800.77
吸收投资收到的现金(万元)167070.12167070.12------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118435.8467581.9828477.0982897.0755359.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13508.469650.014485.9115679.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)299014.42244302.1132962.9998576.5966808.52
偿还债务支付的现金(万元)62822.2149787.2118150.0052998.0337863.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2035.611257.73602.732525.041975.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16723.6312087.415125.3018191.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81581.4563132.3423878.0373714.6752801.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)217432.98181169.779084.9624861.9214007.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-591.79-479.48-297.17-555.02-211.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41407.8682546.05-8043.8512661.517910.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33709.1933709.1933709.1921047.6721047.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75117.05116255.2425665.3333709.1928957.77
净利润(万元)--53903.67--53984.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5156.23--4646.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.54--188.83--
长期待摊费用摊销(万元)------1040.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.64---501.06--
固定资产报废损失(万元)--15379.16--268.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1396.96--2718.44--
投资损失(万元)---40.19---58.99--
递延所得税资产减少(万元)---424.87---1262.38--
递延所得税负债增加(万元)--1904.06--7023.06--
存货的减少(万元)---23461.54---13934.13--
经营性应收项目的减少(万元)---14338.32---38222.35--
经营性应付项目的增加(万元)--8102.06--38562.85--
其他(万元)---29446.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19855.70--83861.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116255.24--33709.19--
减:现金的期初余额(万元)--33709.19--21047.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--82546.05--12661.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--922.62--1147.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--88.61--183.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-03-182026-03-18
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-03-192026-10-27
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