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泰金新能(688813)现金流量表图
泰金新能(688813)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127667.1163940.0127308.1990258.3763012.49
收到的税费返还(万元)------56.6556.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6193.264297.94326.822760.261319.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133860.3768237.9527635.0193075.2764388.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113106.6951114.4316955.1753252.0734584.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10672.926032.853200.2613676.468074.46
支付的各项税费(万元)5748.765637.05980.478952.047869.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6403.174395.222001.314695.173067.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135931.5467179.5523137.2080575.7353596.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2071.171058.394497.8112499.5410792.05
收回投资收到的现金(万元)------5000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------7.037.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.370.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------5017.405007.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5617.682065.02736.85689.71666.56
投资支付的现金(万元)71146.0071146.00--5000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76763.6873211.02736.855689.715666.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76763.68-73211.02-736.85-672.31-659.23
吸收投资收到的现金(万元)98178.1198178.1198178.11----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30784.6013082.963000.0046447.1330447.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128962.72111261.07101178.1148947.1330447.13
偿还债务支付的现金(万元)21345.675371.062041.0651599.1633168.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8760.19483.22234.811020.97764.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1123.001123.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31228.876977.282275.8653098.6034391.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97733.85104283.7998902.25-4151.47-3944.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.37-17.37-9.88-2.78-2.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18881.6332113.81102653.337672.986186.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40086.1940086.19--32413.2132413.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58967.8272200.00102653.3340086.1938599.27
净利润(万元)--8688.09--20394.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--983.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.81--242.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------51.42--
固定资产报废损失(万元)--1051.37--1973.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--535.26--1180.25--
投资损失(万元)---67.80--47.08--
递延所得税资产减少(万元)---1498.44---1981.35--
递延所得税负债增加(万元)--24.61---15.88--
存货的减少(万元)---27926.01--87439.44--
经营性应收项目的减少(万元)---17614.37---30980.66--
经营性应付项目的增加(万元)--32038.53---73546.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1058.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72200.00--40086.19--
减:现金的期初余额(万元)--40086.19--32413.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32113.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3845.68------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--654.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-282026-03-122026-03-12
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-03-122026-10-30
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