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视涯科技(688781)现金流量表图
视涯科技(688781)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102375.1149162.2223763.3642507.7028691.41
收到的税费返还(万元)2263.472263.47--462.55550.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11998.086424.90578.52161378.34118115.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116636.6657850.6024341.88204348.59147357.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104136.1160653.8523609.5136366.9921155.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24202.2116113.716589.9823868.8617662.75
支付的各项税费(万元)964.50351.56130.32340.66248.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7415.056678.652071.7598179.5494208.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136717.8683797.7732401.56158756.04133275.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20081.20-25947.18-8059.6845592.5514082.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5120.495025.115023.331012.0535.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1015.53--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)123568.5988568.5968568.59----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129704.6193593.6973591.9218074.067097.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45424.6936518.3417015.6884400.6347988.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95000.0075000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140424.69111518.3417015.6890402.5253988.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10720.08-17924.6556576.24-72328.46-46891.54
吸收投资收到的现金(万元)214326.00214326.00214326.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49875.0434889.9919889.9967824.2151287.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1952.57--736.64----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)266153.61249215.99234952.6267824.2151287.24
偿还债务支付的现金(万元)47288.4841208.7913314.715762.492929.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2195.621481.25754.582463.39777.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4279.894419.022157.49----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53763.9947109.0616226.789736.924857.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)212389.62202106.92218725.8558087.2946429.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1990.49-549.59-818.25-388.47-10.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)179597.85157685.50266424.1630962.9113610.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58898.0558898.0558898.0527935.1427935.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238495.90216583.55325322.2058898.0541545.57
净利润(万元)---5372.20---21233.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.08--440.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--265.42------
固定资产报废损失(万元)--8713.98--13388.03--
公允价值变动损失(万元)---200.88---2167.74--
财务费用(万元)---382.06--478.57--
投资损失(万元)---263.98---208.07--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---35080.04---21265.91--
经营性应收项目的减少(万元)---18944.12---78278.42--
经营性应付项目的增加(万元)--22793.25--150336.40--
其他(万元)--1352.78--2693.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25947.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216583.55--58898.05--
减:现金的期初余额(万元)--58898.05--27935.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--157685.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--733.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--182.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-202026-04-232026-03-062026-03-06
更新时间2026-10-212026-08-202026-04-272026-03-062026-10-21
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