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觅睿科技(920036)现金流量表图
觅睿科技(920036)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--40716.2219059.4075155.81
收到的税费返还(万元)--2206.621379.304029.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.00195.46143.36269.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0043118.3020582.0679455.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--34706.0216332.0650464.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.008560.874919.5913897.42
支付的各项税费(万元)1338800.00216.13188.231770.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)788500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.002373.731514.765894.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0045856.7522954.6372026.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.00-2738.45-2372.577428.71
收回投资收到的现金(万元)65831800.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.00----0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.00----0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.002003.7053.80718.47
投资支付的现金(万元)67176300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0012003.7053.80718.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-12003.70-53.80-718.47
吸收投资收到的现金(万元)--27079.0427079.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)------1000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0027079.0427079.041000.00
偿还债务支付的现金(万元)42905200.001000.00--1500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.001096.115.5342.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.001843.831792.52967.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.003939.941798.042509.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.0023139.0925281.00-1509.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-281.8720.1115.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.008115.0722874.735215.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0014075.1314075.138859.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.0022190.2136949.8614075.13
净利润(万元)--2083.75--7895.39
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--295.86--384.86
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--48.76--102.21
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.40
固定资产报废损失(万元)--6.73--4.29
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)--307.48---202.70
投资损失(万元)---7.35----
递延所得税资产减少(万元)--130.99---84.60
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)---13879.31---1560.95
经营性应收项目的减少(万元)--3130.02---1799.09
经营性应付项目的增加(万元)--4827.42--1539.75
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2738.45--7428.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--22190.21--14075.13
减:现金的期初余额(万元)--14075.13--8859.21
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8115.07--5215.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)---154.22--244.57
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-02-25
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-01
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