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海菲曼(920183)现金流量表图
海菲曼(920183)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19599.1613396.22--24277.9410924.69
收到的税费返还(万元)855.84293.79--1624.00332.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)773.23604.782837100.00960.49824.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21228.2314294.7933035100.0026862.4412082.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7708.884893.54--8168.034227.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3275.692171.64811500.003380.881677.84
支付的各项税费(万元)1580.521204.17286500.002122.161248.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4494.153405.512544100.005086.322639.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17059.2411674.8729254900.0018757.409793.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4169.002619.933780200.008105.042288.57
收回投资收到的现金(万元)12850.00--17470300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)41.85--615800.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.20--2400.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12896.05--18088500.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2089.551061.8117200.002251.231000.74
投资支付的现金(万元)20850.006500.0023423000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22939.557561.8123440200.002251.231000.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10043.50-7561.81-5351700.00-2251.23-1000.74
吸收投资收到的现金(万元)19008.1919008.19------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19008.1919008.1911897000.00----
偿还债务支付的现金(万元)------999.00999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5893.824894.43207700.000.17--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)881.24744.113000.001083.49537.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6775.075638.5515460400.002082.651536.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12233.1313369.64-3563400.00-2082.65-1536.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-362.44-326.54-84600.00-108.9749.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5996.188101.22-5219500.003662.18-198.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16173.6916173.6934263500.0012511.5112511.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22169.8824274.9229044000.0016173.6912312.68
净利润(万元)--3640.01--7482.053470.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.49--173.50110.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.91--60.8529.96
长期待摊费用摊销(万元)--67.38--35.8118.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.75---0.74--
固定资产报废损失(万元)--0.55--0.410.40
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22.78--135.40-35.34
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--68.52--179.4254.86
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1255.90---70.73-400.39
经营性应收项目的减少(万元)---188.68---103.3172.38
经营性应付项目的增加(万元)---95.77---394.26-1351.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2619.93--8105.042288.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24274.92--16173.6912312.68
减:现金的期初余额(万元)--16173.69--12511.5112511.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8101.22--3662.18-198.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1.40--73.6424.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.16--290.49169.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-02-132026-04-07
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-142026-04-07
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