中财网 中财网股票行情
易思维(688816)现金流量表图
易思维(688816)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29360.3917196.137411.6941571.4929769.48
收到的税费返还(万元)1552.88784.11384.881561.751283.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2662.082105.73584.332653.811641.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33575.3520085.988380.9145787.0532694.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10070.812431.642995.6711058.917995.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15343.4011629.176585.6818755.7814435.40
支付的各项税费(万元)2172.321397.631133.324525.162939.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4502.583335.561479.433731.202799.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32089.1118794.0112194.1038071.0628169.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1486.241291.97-3813.207715.994524.77
收回投资收到的现金(万元)39404.8227400.008900.0039150.0928162.18
取得投资收益收到的现金(万元)280.00220.00159.07261.69181.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.803.15--22.9822.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29.78--112.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39693.6127652.939059.0739546.7728478.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1656.821469.72379.06677.49415.40
投资支付的现金(万元)148985.14131000.009700.0047700.0035700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150641.96132469.7210079.0648377.4936115.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110948.35-104816.79-1020.00-8830.72-7637.00
吸收投资收到的现金(万元)131482.50131482.50131482.5030.0330.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.0330.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.00----800.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------170.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131882.50131482.50131482.501000.24701.03
偿还债务支付的现金(万元)520.00500.00200.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2411.072408.295.5318.5612.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4088.824047.513696.831319.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7019.896955.793902.361537.84472.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124862.61124526.71127580.14-537.60228.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.35-112.38-14.48-17.6282.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15378.1420889.50122732.47-1669.95-2801.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5827.935827.935827.937497.887497.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21206.0726717.43128560.405827.934696.28
净利润(万元)---3660.92--7512.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--59.44--629.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.23--117.90--
长期待摊费用摊销(万元)------240.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.34---2.65--
固定资产报废损失(万元)--132.76---1.59--
公允价值变动损失(万元)---110.08---57.30--
财务费用(万元)---261.41---135.89--
投资损失(万元)---84.06---380.78--
递延所得税资产减少(万元)------32.33--
递延所得税负债增加(万元)---10.66---53.64--
存货的减少(万元)---4263.74--1875.63--
经营性应收项目的减少(万元)--2901.29---7642.60--
经营性应付项目的增加(万元)--5326.67--3092.12--
其他(万元)--648.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1291.97--7715.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26717.43--5827.93--
减:现金的期初余额(万元)--5827.93--7497.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20889.50---1669.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4.57--493.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--424.61--743.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-172026-01-22
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-182026-01-22
↑返回页顶↑

转至易思维（688816）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。