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国亮新材(920076)现金流量表图
国亮新材(920076)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54479.9739201.8314419.2484271.54
收到的税费返还(万元)------9.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3252.492507.19909.492643.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)57732.4641709.0215328.7386924.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36506.7525735.3111844.2856693.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12259.518056.074270.8514052.53
支付的各项税费(万元)5593.663368.181425.224933.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4224.093240.731402.076119.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)58584.0040400.3018942.4181798.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-851.551308.73-3613.685126.47
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)5.885.885.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.4010.00--20.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)1019.281015.881005.8820.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1012.62514.79326.502580.99
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--1000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)2012.621514.79326.503580.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-993.35-498.92679.38-3560.83
吸收投资收到的现金(万元)18411.5718411.5718411.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)14500.008800.003250.0024423.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)32911.5727211.5721661.5724423.00
偿还债务支付的现金(万元)14555.002500.00860.0019760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3245.473026.46239.01928.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1684.20572.20572.2081.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)19484.676098.661671.2120769.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13426.9021112.9019990.363653.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.01--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)11582.0021922.7117056.055218.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23300.9023300.9023300.9018081.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)34882.9145223.6140356.9523300.90
净利润(万元)--4567.62--7932.89
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--304.94--698.32
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--89.43--178.86
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------8.56
固定资产报废损失(万元)--4.89--17.62
公允价值变动损失(万元)-------4.97
财务费用(万元)--520.97--962.92
投资损失(万元)--------
递延所得税资产减少(万元)---314.64---317.11
递延所得税负债增加(万元)---15.21--54.37
存货的减少(万元)---915.21---767.13
经营性应收项目的减少(万元)---10650.56---8479.15
经营性应付项目的增加(万元)--5479.75--2285.63
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1308.73--5126.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--45223.61--23300.90
减:现金的期初余额(万元)--23300.90--18081.98
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21922.71--5218.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--824.91---57.84
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--65.80--131.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-302026-04-29
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-302026-04-29
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