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振石股份(601112)现金流量表图
振石股份(601112)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411557.94254357.04111016.23359200.29277697.69
收到的税费返还(万元)1191.93508.311268.672611.902081.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43810.1639507.5919767.2023274.2814790.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)456560.03294372.94132052.10385086.46294570.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)287629.31185455.3295970.41194355.58182895.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48522.1332673.3416591.6161149.0543205.32
支付的各项税费(万元)32252.3320701.158515.2039353.1130316.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8766.996134.3714593.7745314.8226982.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)377170.76244964.19135670.98340172.56283399.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79389.2849408.76-3618.8944913.9011170.93
收回投资收到的现金(万元)518300.00283300.00118300.00452826.72383402.55
取得投资收益收到的现金(万元)1285.82183.11131.09556.24565.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.91205.91--316.16696.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)519791.72283689.02118431.09453699.12384664.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19290.6212655.0316725.7660866.6658805.84
投资支付的现金(万元)646300.00377300.00212300.00440067.39382800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)665590.62389955.03229025.76500934.04441605.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-145798.90-106266.02-110594.67-47234.92-56941.70
吸收投资收到的现金(万元)277546.81277546.81282153.01----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133790.8992575.7433400.00288552.95237448.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4288.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)411337.70370122.55315553.01292841.72241736.89
偿还债务支付的现金(万元)353514.55296413.22213752.66249741.11182271.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35501.9934416.942093.6312616.589554.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1902.651157.534946.409637.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)390919.19331987.69220792.69271995.31197227.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20418.5238134.8694760.3320846.4144509.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1234.96-1322.78-1850.79-1398.24610.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47226.06-20045.18-21304.0317127.16-650.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145848.06145848.06145848.06128720.90128720.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98621.99125802.88124544.03145848.06128070.58
净利润(万元)--46527.53--73442.4560350.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--111.04--1579.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--416.11--872.07652.43
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.87---6.55-35.90
固定资产报废损失(万元)--17694.59--35039.6523673.29
公允价值变动损失(万元)---626.99--55.63-75.50
财务费用(万元)--4861.96--13588.7810089.35
投资损失(万元)---183.11---545.95-622.22
递延所得税资产减少(万元)---773.24---4449.32-3234.49
递延所得税负债增加(万元)--11.12---508.18-404.22
存货的减少(万元)---32956.10---38796.21-32203.65
经营性应收项目的减少(万元)---42319.08---206994.49-198902.93
经营性应付项目的增加(万元)--55444.74--158908.59139735.97
其他(万元)--235.32--440.14-89.01
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49408.76--44913.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--113.48------
现金的期末余额(万元)--125802.88--145848.06128070.58
减:现金的期初余额(万元)--145848.06--128720.90128720.90
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20045.18--17127.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--127.29--10048.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--801.05--1697.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-172026-04-292026-03-302026-01-09
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-302026-03-302026-01-09
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