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江天科技(920121)现金流量表图
江天科技(920121)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110305.78--16314.7859725.1527116.64
收到的税费返还(万元)0.31--0.31----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1158.322869600.0064.10442.44201.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111464.4139777000.0016379.2060167.5927317.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89825.69--8760.6437434.7916054.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4218.031236500.001415.804831.602432.91
支付的各项税费(万元)4732.36900300.00836.724581.622353.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1010.122289500.00345.591178.51535.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99786.2018275800.0011358.7548026.5221375.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11678.2121501200.005020.4412141.065941.93
收回投资收到的现金(万元)61433.6743245900.001278.164847.144847.14
取得投资收益收到的现金(万元)249.431465600.0020.30135.40135.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1819.8823700.00--103.093.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63502.9944735200.001298.465085.634985.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7262.8966600.003447.311146.16496.08
投资支付的现金(万元)87329.2151718100.0022580.5013500.008500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94592.1151784700.0026027.8114646.168996.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31089.12-7049500.00-24729.35-9560.53-4010.30
吸收投资收到的现金(万元)------28026.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1499.33--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)819.39--819.39624.09624.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2318.7214409400.00819.3928650.22624.09
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3303.411045300.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1389.0517600.00631.664360.82937.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4692.4534010600.00631.664360.82937.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2373.73-19601200.00187.7324289.40-313.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---188900.00---0.16-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21784.64-5338400.00-19521.1726869.781618.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28598.9234263500.0028598.921729.151729.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6814.2828925100.009077.7528598.923347.18
净利润(万元)--2569600.00--10952.325724.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1.77-3.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.00--61.8629.18
长期待摊费用摊销(万元)--21600.00--68.0228.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00--0.5313.29
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---264900.00------
财务费用(万元)------38.9720.32
投资损失(万元)-------856.32-390.65
递延所得税资产减少(万元)--16800.00--8.66-11.90
递延所得税负债增加(万元)------92.15-34.58
存货的减少(万元)-------199.6322.21
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00---4187.78-4506.89
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.00--4142.053883.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--12141.065941.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.00--28598.923347.18
减:现金的期初余额(万元)--405700.00--1729.151729.15
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--26869.781618.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--97.66198.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--215.66104.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-212025-12-21
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-212025-12-21
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