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强一股份(688809)现金流量表图
强一股份(688809)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104306.3669085.5631302.11104118.4369983.16
收到的税费返还(万元)85.4265.6365.63----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1231.831103.81241.421745.041433.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105623.6070255.0131609.16105863.4771417.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41644.5124531.6713156.4335287.5725372.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23941.0615353.307485.0218888.7013826.41
支付的各项税费(万元)7870.816070.582129.968328.045973.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6205.092960.471854.294883.433602.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79661.4848916.0324625.6967387.7348774.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25962.1321338.986983.4738475.7422642.14
收回投资收到的现金(万元)303500.00208500.0082000.00189000.00135000.00
取得投资收益收到的现金(万元)452.86322.59112.10268.73197.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)269.67269.67269.67285.90387.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)395.40--358.48115.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)304617.94209485.6782740.25189669.63135699.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101925.4062816.1015288.2441058.8631960.18
投资支付的现金(万元)308500.00227500.0074000.00200000.00139000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)286.93--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)410712.32290476.2989288.24241058.86170960.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106094.39-80990.63-6547.99-51389.23-35260.21
吸收投资收到的现金(万元)------256588.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15888.49----10600.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)942.32--45.371845.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16830.81738.8545.37269033.887004.40
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.00600.00600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13057.5313030.5552.2580.4937.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3897.61--2254.714462.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26955.1425696.902906.975142.671206.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10124.33-24958.04-2861.60263891.215798.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.631.70-2.94-2.17-1.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90258.22-84607.98-2429.05250975.55-6820.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)273194.00273194.00273194.0022218.4522218.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182935.78188586.03270764.95273194.0015397.46
净利润(万元)--22240.81--39492.4924977.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1785.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.22--240.86172.38
长期待摊费用摊销(万元)------1199.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--79.30--197.63169.99
固定资产报废损失(万元)--3738.04----3518.11
公允价值变动损失(万元)---31.85---8.42-14.71
财务费用(万元)--136.72--202.90134.95
投资损失(万元)---295.91---245.96-178.58
递延所得税资产减少(万元)---623.40---799.00-121.59
递延所得税负债增加(万元)--8.15---4.30-4.30
存货的减少(万元)---12609.93---10779.16-9480.34
经营性应收项目的减少(万元)---238.08---12310.11-4263.70
经营性应付项目的增加(万元)--4859.04--12364.434165.35
其他(万元)--412.74----545.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38475.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188586.03--273194.0015397.46
减:现金的期初余额(万元)--273194.00--22218.4522218.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------250975.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------92.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1193.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-302026-04-272026-04-272025-12-10
更新时间2026-10-262026-08-302026-04-272026-04-272025-12-10
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