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元创股份(001325)现金流量表图
元创股份(001325)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101384.9566245.5125223.19118968.9381131.07
收到的税费返还(万元)3580.851992.101352.423394.833394.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1124.37524.92325.452579.781669.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106090.1868762.5426901.06124943.5486194.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68497.1050906.1925051.1987513.2267528.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9825.936707.662452.5410908.538346.11
支付的各项税费(万元)4626.874093.751445.667067.045628.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2090.671427.381790.972824.571686.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85040.5763134.9730740.36108313.3683190.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21049.615627.56-3839.3016630.173004.92
收回投资收到的现金(万元)57183.0032353.00------
取得投资收益收到的现金(万元)257.65225.10--145.07145.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.158.2816.3816.100.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----161.25----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57453.8032586.39177.63161.17145.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1810.111096.78395.942864.512036.38
投资支付的现金(万元)92397.2261967.22------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16943.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94207.3363064.0017338.942864.512036.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36753.53-30477.62-17161.31-2703.34-1890.72
吸收投资收到的现金(万元)------43152.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1421.661421.66--1322.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1421.661421.66--44474.22442.12
偿还债务支付的现金(万元)------1500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5876.094451.49--2.222.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17283.3110917.906352.5824103.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23159.4015369.386352.5825605.8518024.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21737.74-13947.72-6352.5818868.38-17582.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1486.31-1039.81-696.77793.531045.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38927.97-39837.59-28049.9533588.74-15422.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73942.5073942.5073942.5040353.7640353.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35014.5334104.9145892.5573942.5024931.19
净利润(万元)--5255.37--15779.6312220.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--757.48--852.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.01--197.58149.65
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--2881.14--147.873380.85
公允价值变动损失(万元)---20.11------
财务费用(万元)--1489.64---592.92-1036.23
投资损失(万元)---268.37---145.07-145.07
递延所得税资产减少(万元)--0.00------
递延所得税负债增加(万元)--54.06---173.82-181.16
存货的减少(万元)---7469.17--1959.892026.81
经营性应收项目的减少(万元)--7317.90---27542.75-24402.35
经营性应付项目的增加(万元)---4421.12--20632.899697.82
其他(万元)---95.60----196.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5627.56--16630.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--24.02------
现金的期末余额(万元)--34104.91--73942.5024931.19
减:现金的期初余额(万元)--73942.50--40353.7640353.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39837.59--33588.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.99--86.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-262026-04-292026-04-232025-12-05
更新时间2026-10-232026-08-262026-04-302026-04-272025-12-05
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