中财网 中财网股票行情
纳百川(301667)现金流量表图
纳百川(301667)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109597.6460452.5521423.24127098.7487001.46
收到的税费返还(万元)809.40570.97362.212085.4070.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4422.921258.131216.9414931.8311938.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114829.9662281.6623002.38144115.9799010.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94903.7444253.1518858.19115976.6182285.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14553.419448.384598.9416798.3312533.14
支付的各项税费(万元)2257.641995.901394.805126.073789.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25021.5113961.238106.7310949.258715.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136736.3069658.6532958.66148850.26107323.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21906.34-7376.99-9956.28-4734.29-8313.17
收回投资收到的现金(万元)--0.003000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--0.001.43----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.8432.840.0086.3468.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65560.1545564.670.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65592.9945597.513001.4386.3468.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6745.875465.071847.223114.332732.92
投资支付的现金(万元)--0.0033000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)91003.1571500.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97749.0276965.0734847.223114.332732.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32156.03-31367.56-31845.79-3027.99-2664.90
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.0058816.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23067.746000.001000.0035834.5924049.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5880.531893.93550.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28948.277893.931550.8399771.3227495.36
偿还债务支付的现金(万元)18515.6015975.6010435.6035110.9627238.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1526.17285.34161.54984.30769.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)784.24684.18457.54----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20826.0216945.1211054.6839077.6628423.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8122.25-9051.19-9503.8460693.66-927.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.71-46.54-82.8698.4258.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46001.84-47842.28-51388.7853029.80-11847.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68778.6268778.6268778.6215748.8215788.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22776.7820936.3417389.8468778.623941.44
净利润(万元)---1391.53--9664.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1111.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.96--192.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.76--21.78--
固定资产报废损失(万元)--2417.99--4767.88--
公允价值变动损失(万元)---37.61------
财务费用(万元)--441.59--1009.98--
投资损失(万元)---64.67------
递延所得税资产减少(万元)---643.13---602.20--
递延所得税负债增加(万元)---88.21--83.34--
存货的减少(万元)---8992.39---10584.65--
经营性应收项目的减少(万元)---21092.58---9948.10--
经营性应付项目的增加(万元)--20234.40---1595.37--
其他(万元)--17.43--183.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7376.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20936.34--68778.62--
减:现金的期初余额(万元)--68778.62--15748.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47842.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--150.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-232025-11-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-232025-11-27
↑返回页顶↑

转至纳百川（301667）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。