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沐曦股份(688802)现金流量表图
沐曦股份(688802)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267260.08168961.5769524.66156718.00112542.56
收到的税费返还(万元)207.85207.85203.42184.52172.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6853.855155.623598.5522651.5521078.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274321.78174325.0573326.63179554.08133793.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258613.40224342.1397564.80180245.58135538.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83959.5653430.9616721.0166862.3747569.64
支付的各项税费(万元)24322.711873.181138.072685.671784.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41235.7224364.8612854.2755767.6439058.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408131.39304011.13128278.16305561.26223951.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-133809.61-129686.08-54951.53-126007.18-90158.54
收回投资收到的现金(万元)2368430.001603950.00639900.004024800.002884000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5239.913306.871106.167364.284985.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.8776.363.1993.5693.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2373787.781607333.23641009.354032257.842889078.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38514.725882.295110.7819535.297946.78
投资支付的现金(万元)2481281.001705430.00839950.004343600.003198300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2519795.721711312.29845060.774363135.293206246.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146007.94-103979.06-204051.43-330877.45-317167.88
吸收投资收到的现金(万元)------1081163.66688106.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1081163.66688106.00
偿还债务支付的现金(万元)------49421.2531621.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------815.16718.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4784.11--1955.454109.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4784.113223.271955.4554346.2634099.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4784.11-3223.27-1955.451026817.41654006.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.4445.8122.66-184.63294.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-284546.22-236842.60-260935.74569748.14246974.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)671872.95671872.95671872.95102124.81102124.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)387326.73435030.35410937.20671872.95349099.38
净利润(万元)--61244.95---78944.63-34550.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2914.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4853.70--8496.506209.52
长期待摊费用摊销(万元)------721.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.41---27.90-13.95
固定资产报废损失(万元)--4172.76----5918.58
公允价值变动损失(万元)---88707.39---99.96-222.62
财务费用(万元)--60.80--1178.82547.43
投资损失(万元)---3911.61---7348.77-4955.99
递延所得税资产减少(万元)---7.73--2.80-2.60
递延所得税负债增加(万元)--22119.20--42.4610.42
存货的减少(万元)--5435.94---81472.03-71253.16
经营性应收项目的减少(万元)---155024.37---24348.39-4203.93
经营性应付项目的增加(万元)--5741.73---1231.96-5147.91
其他(万元)--7698.27----9740.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------126007.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--435030.35--671872.95349099.38
减:现金的期初余额(万元)--671872.95--102124.81102124.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------569748.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------17399.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2403.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-03-262025-11-26
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-03-272025-11-26
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