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昂瑞微(688790)现金流量表图
昂瑞微(688790)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136259.0084936.2340376.20193268.34128348.98
收到的税费返还(万元)6742.593811.383663.627767.824087.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3448.762917.2599.619373.057567.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146450.3691664.8544139.43210409.21140004.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126453.1086112.9247741.08159355.00104896.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24831.0717092.339869.6928402.2921850.71
支付的各项税费(万元)238.50168.05147.28172.59124.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12759.607939.103501.0310181.507061.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164282.28111312.3961259.08198111.37133932.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17831.91-19647.54-17119.6512297.846071.57
收回投资收到的现金(万元)181849.54145849.5463000.00107400.0076200.00
取得投资收益收到的现金(万元)477.93422.90158.58210.86175.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.5025.50--24.4224.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182352.97146297.9563158.58107635.2876400.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2470.201663.66493.751623.061252.65
投资支付的现金(万元)301750.00298500.0070500.00107788.0867700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)304220.20300163.6670993.75109411.1568952.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121867.23-153865.72-7835.17-1775.877447.73
吸收投资收到的现金(万元)------195460.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32423.7712746.961700.0036344.7928664.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------608.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32423.7712746.961700.00232414.0529163.53
偿还债务支付的现金(万元)27204.7927204.7921664.7935806.9126472.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)262.22127.5268.65786.96617.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1923.491733.951400.163258.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29390.5029066.2623133.6139851.9828069.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3033.27-16319.31-21433.61192562.071093.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-398.94-341.01-267.79-195.05-77.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-137064.82-190173.58-46656.21202888.9914535.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237488.25237488.25247837.9534599.2634599.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100423.4347314.67201181.75237488.2549134.39
净利润(万元)--15605.91---11909.46-6277.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5208.36--7113.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--413.21--894.59678.16
长期待摊费用摊销(万元)------1119.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.03--27.4727.47
固定资产报废损失(万元)--1788.75--2.953074.66
公允价值变动损失(万元)---29432.67---2.44-1.44
财务费用(万元)---692.50--1153.51830.77
投资损失(万元)---273.78---220.04-130.13
递延所得税资产减少(万元)--63.47--320.91334.07
递延所得税负债增加(万元)---63.47---320.91-334.07
存货的减少(万元)---8415.28--9370.1415795.46
经营性应收项目的减少(万元)---249.04---2941.07-8744.64
经营性应付项目的增加(万元)---4739.71--2318.87-3744.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19647.54--12297.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47314.67--237488.2549134.39
减:现金的期初余额(万元)--237488.25--34599.2634599.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---190173.58--202888.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---57.49--207.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--646.45--1075.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272025-11-26
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-04-282025-11-26
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