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中国铀业(001280)现金流量表图
中国铀业(001280)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1487179.85766482.66287091.872140177.731395443.72
收到的税费返还(万元)25834.2415700.2310148.5421295.3440492.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89944.8430306.9626179.66413755.96264247.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1602958.93812489.84323420.072575229.031700184.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1257121.50533405.01146450.042101385.041511239.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68583.3147292.3825308.0689470.6060151.45
支付的各项税费(万元)82087.9252977.8917761.39101526.6886638.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)183664.09143914.4843755.89539336.69361534.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1591456.82777589.76233275.372831719.022019563.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11502.1134900.0890144.70-256489.99-319379.12
收回投资收到的现金(万元)10996.330.000.00801.00396.30
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.004500.004496.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.166.620.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11001.496.620.005301.004892.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91726.6262419.3425463.18192613.10110025.90
投资支付的现金(万元)221128.930.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)312855.5562419.3425463.18192613.10110025.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-301854.07-62412.72-25463.18-187312.10-105132.97
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00439767.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)508274.81347329.8230559.01535605.38525990.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.0053626.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)508274.81347329.8230559.011028999.24579722.25
偿还债务支付的现金(万元)450236.17360567.3291415.3459841.1027899.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69868.6734020.844328.9821274.9114908.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4262.542917.030.007871.635873.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6091.564011.642173.1963679.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)526196.40398599.8097917.52144795.12102330.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17921.59-51269.99-67358.51884204.12477391.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9313.85-7457.12-5025.81-578.063893.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-317587.39-86239.74-7702.80439823.9756772.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)801741.12801741.12801741.12361917.15361917.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)484153.73715501.37794038.31801741.12418689.86
净利润(万元)--109592.57--191178.38135290.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16104.38--9442.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1277.77--1953.741177.81
长期待摊费用摊销(万元)------1177.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.34--38.73790.54
固定资产报废损失(万元)--19973.81--2817.5018373.74
公允价值变动损失(万元)---715.13--926.92--
财务费用(万元)--13589.69--21385.4414692.93
投资损失(万元)---731.86---2886.93-448.85
递延所得税资产减少(万元)---17871.06---23289.64-11579.91
递延所得税负债增加(万元)--12534.54--23665.3417656.15
存货的减少(万元)--113952.81---367268.56-263931.67
经营性应收项目的减少(万元)---401288.34---81134.53-255696.84
经营性应付项目的增加(万元)--163855.40---83461.501728.01
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34900.08---256489.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--715501.37--801741.12418689.86
减:现金的期初余额(万元)--801741.12--361917.15361917.15
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86239.74--439823.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3730.67--6465.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-11-13
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292026-10-28
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