中财网 中财网股票行情
海安集团(001233)现金流量表图
海安集团(001233)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178616.04113025.4656319.70204967.28153555.29
收到的税费返还(万元)981.47567.86205.971150.39948.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9097.217045.812770.886705.719537.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188694.72120639.1259296.55212823.39164040.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104974.1264046.4734412.07111232.7585524.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25656.7018787.0112187.0828140.3421772.82
支付的各项税费(万元)11386.406109.862385.0418116.3913978.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15203.6913537.555415.0920623.9416881.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157220.91102480.9054399.28178113.42138157.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31473.8018158.234897.2734709.9725883.68
收回投资收到的现金(万元)30000.0010000.00--5000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)141.0948.68--43.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.43100.43--12.4919.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30257.5210149.11--5055.9819.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17899.6510499.413765.9515962.3012661.88
投资支付的现金(万元)165000.00145000.00140000.006250.044000.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182899.65155499.41143765.9522212.3416661.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152642.14-145350.30-143765.95-17156.36-16641.96
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--210752.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72825.0352899.4531099.4523817.5718527.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11404.346834.85------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84229.3759734.3035460.94244358.6126059.35
偿还债务支付的现金(万元)33362.0233362.0220684.4517749.8316409.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38043.1637660.7537395.61621.77438.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21504.2010213.91------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92909.3881236.6763305.9929666.9926205.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8680.01-21502.37-27845.04214691.62-145.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1385.25-861.24-350.036333.17-2648.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-131233.59-149555.68-167063.75238578.396447.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)302383.06302383.06302383.0663804.6763804.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171149.47152827.39135319.32302383.0670251.92
净利润(万元)--18374.23--55962.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--386.83--215.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---646.33---331.61--
固定资产报废损失(万元)--16630.58--32134.79--
公允价值变动损失(万元)---983.90------
财务费用(万元)--1388.03---5689.67--
投资损失(万元)--97.56--25.96--
递延所得税资产减少(万元)--6.67--25.50--
递延所得税负债增加(万元)---245.88---77.84--
存货的减少(万元)---12983.36---22049.17--
经营性应收项目的减少(万元)---4392.72---32097.79--
经营性应付项目的增加(万元)---1125.49--4167.29--
其他(万元)--162.91--237.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18158.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--152827.39--302383.06--
减:现金的期初余额(万元)--302383.06--63804.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---149555.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1223.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-292025-11-06
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-292025-11-06
↑返回页顶↑

转至海安集团（001233）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。